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Contas bancárias

No SoftPagCred, os pagadores são as pessoas jurídicas ou físicas que possuem as contas bancárias que originarão os pagamentos, ou seja, de onde serão debitados os valores dos pagamentos. Os pagadores devem ter o serviço de pagamento via crédito em conta devidamente contratado junto ao banco, para que seja possível gerar os arquivos de pagamentos e enviá-los para o banco da sua conta, para que então, os pagamentos sejam efetivados.

O cadastro de contas bancárias pode ser acessado no menu "Arquivos", opção "Pagadores...". Ao acessar esta operação, será aberta a tela de pagadores (figura 1).

pagadores
figura 1

A tela de pagadores é dividida em duas partes:

  • A parte superior da tela é onde são exibidos os dados dos pagadores e onde se encontrarão os botões de ação para realizar operações com os pagadores.
  • A parte inferior (de baixo) da tela, exibe os dados das contas bancárias do pagador selecionado (em foco) e onde se encontrarão os botões de ação para realizar operações com as contas bancárias dos pagadores.

Operações do cadastro de contas bancárias (parte inferior da tela de pagadores)

  • Para adicionar uma nova conta bancária para o pagador selecionado, clicar o botão "Adicionar".
  • Para editar (alterar) os dados da conta bancária do pagador selecionado, clicar na linha do pagador que precisa ser editado (e não no quadrado à esquerda da linha), e em seguida, clicar o botão "Editar".
  • Para excluir (apagar) registros de contas bancárias do pagador selecionado, marcar o registro da conta bancária que precisa ser excluída (no quadrado à esquerda da linha), e em seguida, clicar o botão "Apagar". O SoftPagCred permitirá a exclusão de contas bancárias somente se o respectivo registro ainda não tiver sido utilizado em nenhuma operação. Se uma conta bancária tiver sido utilizada em qualquer lote de pagamento, este registro não poderá ser excluído. Nestes casos, o registro da conta bancária deve ser editado e desativado (na configuração "Conta bancária ativa", conforme a figura 2).

Tela de inclusão ou alteração de conta bancária do pagador selecionado

contas bancárias
figura 2

O cadastro de contas bancárias possui os seguintes campos:

  • Nome de identificação (junto ao banco) - é um nome, geralmente fornecido pelo banco (e que geralmente é a própria razão social ou nome da pessoa) que vai identificar o pagador junto ao banco e que constará nos arquivos de pagamento por crédito em conta, com até 30 (trinta) caracteres. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Banco - é o banco da conta bancária. Deve ser escolhido um dos bancos da lista, e não há cadastro para estes bancos. Caso o banco necessário não exista na lista, deve ser solicitado ao fabricante que o inclua. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Agência - é o número da agência da conta, com 4 (quatro) números. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • DV - é o dígito verificador do número da agência, com 1 (um) número. Se o DV da agência não for conhecido, informe "0" (zero). O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Número da conta - é o número da conta, com até 15 (quinze) números. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • DAC - é o dígito verificador da agência e conta, com até 2 (dois) números. Na grande maioria dos casos, este DAC conterá somente 1 (um) número. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Convênio - é o número do convênio junto ao banco, com até 20 (vinte) caracteres. Este número de convênio pode ser utilizado em alguns arquivos. O preenchimento deste campo é opcional.
  • Transferência bancária - Estas informações são utilizadas para determinar os tipos de lotes de pagamento mais adequados, na importação de dados. O preenchimento destes campos é opcional.
    • Valor da tarifa - é o valor da tarifa cobrada para cada operação de transferência bancária.
    • Valor mínimo - é o valor mínimo para operações de transferência bancária. Se não houver valor mínimo, informar "0" (zero).
    • Valor máximo - é o valor máximo para operações de transferência bancária. Se não houver valor máximo, informar "0" (zero).
    • Limite diário - é o valor máximo diário para operações de transferência bancária. Se não houver limite diário para a conta, informar "0" (zero).
  • DOC (Documento de Crédito) - Estas informações são utilizadas para determinar os tipos de lotes de pagamento mais adequados, na importação de dados. O preenchimento destes campos é opcional.
    • Valor da tarifa - é o valor da tarifa cobrada para cada operação de DOC.
    • Valor mínimo - é o valor mínimo para operações de DOC. Se não houver valor mínimo, informar "0" (zero).
    • Valor máximo - é o valor máximo para operações de DOC. Se não houver valor máximo, informar "0" (zero).
    • Limite diário - é o valor máximo diário para operações de DOC. Se não houver limite diário para a conta, informar "0" (zero).
  • TED (Transferência Eletrônica Disponível) - Estas informações são utilizadas para determinar os tipos de lotes de pagamento mais adequados, na importação de dados. O preenchimento destes campos é opcional.
    • Valor da tarifa - é o valor da tarifa cobrada para cada operação de TED.
    • Valor mínimo - é o valor mínimo para operações de TED. Se não houver valor mínimo, informar "0" (zero).
    • Valor máximo - é o valor máximo para operações de TED. Se não houver valor máximo, informar "0" (zero).
    • Limite diário - é o valor máximo diário para operações de TED. Se não houver limite diário para a conta, informar "0" (zero).
  • Anotações - são anotações sobre a conta bancária, com até 255 (duzentos e cinquenta e cinco) caracteres. O preenchimento deste campo é opcional.
  • Conta bancária ativa - indica se o registro de conta bancária está ativo e se poderá ser exibido e escolhido em operações no software.