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Lotes de pagamentos

No SoftPagCred, os lotes de pagamentos são lotes em que se informam os pagamentos que deverão ser efetivamente realizados junto ao banco do pagador. Esta operação gerará um arquivo texto, no padrão específico de cada banco suportado ou no padrão FEBRABAN para todos os demais bancos, e este arquivo gerado deverá ser enviado ao banco, pelo meio determinado e disponibilizado pelo banco da conta bancária. Por questões de segurança, não é objetivo do SoftPagCred enviar os arquivos diretamente aos bancos.

O cadastro de lotes de pagamentos pode ser acessado no menu "Movimento", opção "Lotes de pagamentos...". Ao acessar esta operação, será aberta a tela abaixo (figura 1).

lotes de pagamentos
figura 1

O histórico de operações dos lotes de pagamentos fica na aba "2. Histório de operações", também na parte inferior da tela (figura 2).

histórico de operações dos lotes de pagamentos
figura 2

A tela de lotes de pagamentos é dividida em duas partes:

  • Na parte superior da tela é onde são gerenciados os dados dos lotes de pagamentos e onde se encontrarão os botões de ação para realizar operações com os lotes de pagamentos.
  • Na parte inferior (de baixo) da tela é onde são gerenciados os dados complementares do lote de pagamentos selecionado (em foco). A parte inferior da tela, possui as seguintes abas (guias):
    • 1. Pagamentos - que é a parte onde serão gerenciados os dados de pagamentos do lote selecionado e onde se encontrarão os botões de ação para realizar operações com os pagamentos dos lotes (figura 1).
    • 2. Histórico de operações - que é a parte onde são exibidas as operações realizadas com o lote de pagamentos selecionado e com os pagamentos do lote selecionado. Esta aba (guia) não contém nenhum botão para realizar nenhuma ação, pois os dados exibidos aqui, servem somente para consulta (figura 2).

Operações dos lotes de pagamentos (parte superior da tela)

  • Para adicionar um novo lote de pagamentos, clicar o botão "Adicionar".
  • Para editar (alterar) os dados de um lote de pagamentos, clicar na linha do lote de pagamentos que precisa ser editado, e em seguida, clicar o botão "Editar".
  • Para excluir (apagar) registros de lotes de pagamentos, clicar na linha do lote de pagamentos que precisa ser apagado, e em seguida, clicar o botão "Apagar". Como o SoftPagCred registra automaticamente todas as operações realizadas nos lotes de pagamentos e nos pagamentos dos lotes, não será permitida a exclusão dos registros. Em vez disso, o usuário logado poderá somente cancelar os lotes de pagamentos, informando um motivo para o cancelamento. Os lotes de pagamentos cancelados permanecerão no banco de dados do SoftPagCred para consultas futuras, mas não serão mais exibidos para que sejam realizadas operações com eles.
  • Para validar registros de lotes de pagamentos, clicar na linha do lote de pagamentos que precisa ser validado e em seguida, clicar o botão "Validar". O processo de validação dos lotes de pagamentos consiste em verificar algumas situações, conforme os dados cadastrados na conta bancária utilizada, que são:
    • Verificar se o lote de pagamentos possui algum item (pagamento) cadastrado, porque não se pode gerar um arquivo de pagamentos se o lote não contiver nenhum pagamento.
    • Verificar se algum pagamento tem valor inferior ao valor mínimo definido para a conta bancária, conforme a operação de pagamento do lote.
    • Verificar se algum pagamento tem valor superior ao valor máximo definido para a conta bancária, conforme a operação de pagamento do lote.
    • Verificar se o valor total dos pagamentos do lote é superior ao valor do limite diário definido para a conta bancária, conforme a operação de pagamento do lote.
    • Verificar se há algum pagamento para um banco diferente do banco da conta bancária selecionada para o lote de pagamentos, e se a operação de pagamento do lote for igual a transferência, situação em que não é permitida a transferência para um banco diferente do banco de origem.
  • Para gerar os arquivos de pagamentos por crédito em conta para o lote de pagamentos selecionado, clicar o botão "Gerar" e aguardar o fim do processamento. Caso o processamento seja feito corretamente, ou seja, se o arquivo bancário contendo os comandos para os pagamentos por crédito em conta for criado corretamente, o SoftPagCred exibirá uma mensagem informando que o arquivo foi criado com sucesso e informará também o caminho completo (diretório e nome) do arquivo criado. Caso ocorra algum erro, também será exibida uma mensagem.
  • Para localizar registros de lotes de pagamentos, clicar o botão "Localizar" e informar os dados para a pesquisa.

Tela de inclusão / edição de lotes de pagamentos

lote de pagamentos
figura 3

O cadastro de lote de pagamentos possui os seguintes campos:

  • Conta bancária - é onde deve ser escolhida uma das contas bancárias (de pagadores) cadastradas previamente. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Tipo de lote (operação de pagamento) - é onde deve ser escolhida uma das formas disponíveis para pagamento por crédito em conta. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Tipo de pagamento - é onde deve ser escolhida a operação que estará sendo realizada e que será informada ao banco da conta bancária selecionada. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Anotações - são anotações sobre a lote de pagamentos, com até 512 (quinhentos e doze) caracteres. O preenchimento deste campo é opcional.

Operações dos pagamentos dos lotes (parte inferior da tela, aba "1. Pagamentos")

  • Para adicionar um novo pagamento ao lote selecionado, clicar o botão "Adicionar".
  • Para editar (alterar) os dados de um pagamento do lote selecionado, clicar na linha do pagamento que precisa ser editado (e não no quadrado à esquerda da linha), e em seguida, clicar o botão "Editar".
  • Para excluir (apagar) registros de pagamentos do lote selecionado, marcar o registro do pagamento que precisa ser apagado (no quadrado à esquerda da linha), e em seguida, clicar o botão "Apagar".

Tela de inclusão / edição de pagamentos do lote

pagamento do lote
figura 4

O cadastro de pagamentos do lote possui os seguintes campos:

  • Favorecido - se o operador desejar, pode ser escolhido um dos favorecidos já cadastrados previamente. Caso o operador não queira informar os dados de um favorecido já cadastrado, pode pressionar a tecla "Delete (DEL)" para apagar o conteúdo do campo e então, poderá informar manualmente os dados do favorecido. Pode ser pressionada a tecla F12 para abrir a tela de pesquisa de favorecidos. O preenchimento deste campo é opcional. Se o campo "Favorecido" for escolhido, os dados de nome, CPF / CNPJ, banco, agência + DV, conta + DAC e Tipo de conta serão carregados do cadastro do favoreciso, e não poderão ser alterados.
  • Nome - é o nome do favorecido, pessoa física ou jurídica, com até 60 (sessenta) caracteres. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • CPF/CNPJ - é o número do CPF (se pessoa física) ou do CNPJ (se pessoa jurídica) do favorecido. O SoftPagCred vai aceitar somente CPF ou CNPJ válidos, porque esta informação é essencial para o processo de pagamento via crédito em conta. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Banco - é o banco da conta bancária do favorecido. Deve ser escolhido um dos bancos da lista, e não há cadastro para estes bancos. Caso o banco necessário não exista na lista, deve ser solicitado ao fabricante que o inclua. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Agência - é o número da agência da conta do favorecido, com 4 (quatro) números. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • DV - é o dígito verificador do número da agência, com 1 (um) número. Se o DV da agência não for conhecido, informe "0" (zero). O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Número da conta - é o número da conta do favorecido, com até 15 (quinze) números. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • DAC - é o dígito verificador da agência e conta, com até 2 (dois) números. Na grande maioria dos casos, este DAC conterá somente 1 (um) número. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Tipo de conta - é o tipo de conta do favorecido. O preenchimento deste campo é obrigatório. Os tipos de contas possíveis são: Corrente individual, Corrente conjunta, Poupança individual, Poupança conjunta, Judicial individual ou Judicial conjunta.
  • Valor - deve ser informado o valor do pagamento ao favorecido. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Data de pagamento - é a data em que deverá ser efetivado o pagamento ao favorecido. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Código identificador - é um código identificador para o pagamento que será efetivado, com até 30 (trinta) caracteres, que identificará a operação junto aos banco envolvidos. Este código identificador geralmente será informado pelo favorecido ou pelo banco do favorecido, porque ele identificará a operação junto ao banco. O preenchimento deste campo é opcional.
  • Código de lançamento - é um código de lançamento, que também ajudará a identificar o pagamento junto aos bancos envolvidos, com até 10 (dez) caracteres. Este código de lançamento geralmente será informado pelo favorecido ou pelo banco do favorecido, porque ele identificará a operação junto ao banco. O preenchimento deste campo é opcional.