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Importação de listas de favorecidos

No SoftPagCred, os lotes de pagamentos são listas dos pagamentos que serão efetivamente realizados junto ao banco. Para facilitar a criação dos lotes de pagamentos, há uma operação de importação de lista de favorecidos previamente cadastrados, que poderá criar um lote com um tipo específico ou poderá criar um ou mais lotes automaticamente, determinando as formas de pagamento mais adequadas conforme as informações cadastradas na conta bancária envolvida.

O cadastro de lotes de pagamentos pode ser acessado no menu "Movimento", opção "lotes de pagamentos...". Ao acessar esta operação, será aberta a tela abaixo (figura 1).

lotes de pagamentos
figura 1

Após abrir a tela de lotes de pagamentos, o operador poderá acessar o menu "Editar" e poderá escolher a opção "Importar listas de favorecidos..." ou poderá clicar com o botão direito do mouse sobre a lista de registros de lotes de pagamentos e poderá escolher a opção "Importar listas de favorecidos...". Ambas as opções levam ao mesmo destino, que será a tela de Importação de listas de favorecidos, conforme a figura 2.

importação de listas de favorecidos

A tela de importação de listas de favorecidos possui os seguintes campos:

  • Listas de favorecidos - serão exibidas todas as listas de favorecidos cadastradas, e o operador poderá marcar uma ou mais listas (nos quadrados à esquerda de cada linha) para importar todos os favorecidos de cada lista. É obrigatório marcar pelo menos uma lista de favorecidos. Se um mesmo favorecido constar em mais de uma lista, os valores contidos em todas as listas em que ele figura serão somados e originarão um único pagamento no lote.
  • Contas bancárias - serão exibidas todas as contas bancárias cadastradas e ativas, que gerarão os lotes de pagamentos. É obrigatório marcar pelo menos uma conta bancária da lista.
  • Tipo de pagamento - é onde deve ser escolhida a operação que estará sendo realizada e que será informada ao banco da conta bancária selecionada. O preenchimento deste campo é obrigatório.
  • Data de pagamento - é a data em que deverá ser efetivado o pagamento aos favorecidos dos lotes de pagamento criados. O preenchimento deste campo é obrigatório. Todos os pagamentos dos lotes gerados, terão a mesma data de pagamento informada neste campo.
  • Como os lotes serão gerados - há duas formas possíveis de gerar os lotes de pagamentos:
    • Gerar o tipo de lote especificado - onde o operador vai escolher uma tipo de lote (operação de pagamento por crédito em conta bancária), que estiver disponível na lista. Todos os lotes criados terão o mesmo tipo de lote especificado.
    • Definir automaticamente os tipos de lotes mais adequados - onde o SoftPagCred vai gerar, com base nas informações cadastradas nas contas bancárias escolhidas, um ou mais lotes de pagamentos e vai determinar os tipos de lote (pagamento) mais adequados, conforme o banco do favorecido e os valores definidos para cada um dos favorecidos das listas marcadas.