Como iniciar a utilização
Para iniciar a utilização do módulo e-Suite::CNAB, alguns procedimentos devem ser realizados, conforme explicações abaixo.
Módulos requeridos
- e-Suite::Financeiro - A versão de aplicativo deve ser igual a 2.14.0.0 (ou posterior) e a versão da estrutura de dados deve ser igual a 39 (ou posterior). O ideal é que todas as atualizações disponíveis sejam aplicadas e que as versões sejam as mais recentes.
Instruções
1 No menu "Arquivos", opção "Contas bancárias", aba "1. Conta bancária", os seguintes campos devem ser preenchidos (figura 1):
figura 1 - cadastro de contas bancárias
2 No menu "Arquivos", opção "Contas bancárias", aba "3. Cobrança", os seguintes campos devem ser preenchidos (figura 2):
figura 2 - cadastro de contas bancárias
Consulte o manual de cadastro de contas bancárias.
3 No menu "Arquivos", opção "Tipos de documentos", os campos destacados na figura 3 devem ser preenchidos.
figura 3 - cadastro de tipos de documentos
Consulte o manual de cadastro de tipos de documentos.
4 No menu "Arquivos", opção "Pessoas", na aba "Endereços", os campos destacados na figura 4 devem ser preenchidos.
figura 4 - cadastro de endereços de pessoas
Consulte o manual de cadastro de pessoas.
5 Para conseguir gerar remessas de pagamentos a fornecedores, o campo "código de barras" (disponível na aba "Adicionais") dos lançamentos de contas a pagar deve ser preenchido (figura 5). Somente documentos a pagar que tenham o código de barras preenchido serão exibidos para gerarem as remessas de pagamentos a fornecedores. O código de barras pode ser digitado (somente os números) ou pode ser lido com leitor CCD e deve ser o código de barras ou uma linha digitável de boleto bancário.
figura 5 - lançamento de conta a pagar
6 Para conseguir emitir boletos bancários, gerar remessas de cobrança e tratar retorno de cobranças, devem ser feitos os lançamentos de contas a receber.
7 Para conseguir gerar lotes de pagamentos por crédito em conta, todas as pessoas que receberão o pagamento por crédito em conta deverão ter seus dados de conta preenchidos (figura 6). Depois, devem ser criadas as listas de pagamentos por crédito em conta e os lotes de pagamentos por crédito em conta.
figura 6 - conta bancária de pessoas
