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Movimento: Investimentos e aplicações

Esta é a operação de gerenciamento de lançamentos de investimentos e aplicações do módulo e-Suite::Financeiro. Todas as operações relacionadas aos lançamentos de investimentos e aplicações ficam concentradas nesta tela. Um investimento ou uma aplicação são operações financeiras contratadas junto a instituições financeiras devidamente credenciadas especificamente para a finalidade de obtenção de rendimento, e possuem funcionamento completamente diferente das contas de poupança e das contas de investimento disponíveis nas contas bancárias. Por este motivo, existe um cadastro e uma movimentação específica para estas operações.

Índice de seções

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Operações Lançamentos Filtros de dados Grade de dados
Gráfico Tarefas Configurações  

Instruções

1 Acesse o menu "Movimento" e escolha a opção "Investimentos e aplicações". Será exibida a tela de gerenciamento de lançamentos de investimentos e aplicações abaixo (figura 1).

figura 1
figura 1 - gerenciamento de investimentos e aplicações

Esta tela de gerenciamento de investimentos e aplicações contém vários elementos, que serão explicados detalhadamente abaixo.


Operações

figura 1.1
figura 1.1 - operações

2 Conforme a figura 1.1, as operações disponíveis para os lançamentos de investimentos e aplicações são as seguintes:

  • Tarefas... - são tarefas adicionais ao gerenciamento de lançamentos de investimentos e aplicações. As tarefas disponíveis estão descritas nesta seção.
  • Adicionar... - adiciona um novo registro de lançamento de investimento e aplicação. Se já houverem muitos dados cadastrados, é necessário tentar localizar o registro de lançamento de investimento e aplicação pelo seu nome (ou por qualquer outro campo cuja informação seja conhecida), antes de adicionar um novo registro. Se a informação de lançamento de investimento e aplicação que precisa ser adicionada já estiver cadastrada, o registro deve ser localizado e alterado e não deve ser adicionado novamente. A tecla de atalho para esta operação é F5.
  • Editar... - edita o registro de lançamento de investimento e aplicação selecionado (que estiver em foco). Para editar o registro, pode ser feito um duplo clique no registro (na linha) que se deseja alterar. A tecla de atalho para esta operação é F6.
  • Apagar... - apaga um ou mais registros de lançamento de investimento e aplicação. Para que a operação de exclusão fique habilitada, é necessário marcar pelo menos um registro existente, no quadrado que fica à esquerda de cada linha. Se o registro que vai ser apagado (excluído) já tiver sido utilizado em algum lançamento, o sistema não permitirá que ele seja excluído. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + Del.
  • Detalhes - exibe os detalhes do registro de lançamento de investimento e aplicação selecionado.
  • Localizar... - localização de registros de lançamento de investimento e aplicação. Esta operação abrirá a tela padrão de localização de registros, que permitirá fazer a busca de uma informação em um ou mais campos de dados. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + L.
  • Atualizar - atualiza a lista de registros de lançamento de investimento e aplicação. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
  • Fechar - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.

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Lançamentos

3 Ao clicar os botões Adicionar... ou Editar... para adicionar ou editar algum lançamento de investimento e aplicação, será exibida a tela abaixo.

figura 2
figura 2 - inclusão/alteração de lançamento de investimento e aplicação

Na tela da figura 2 estão disponíveis os seguintes campos:

  • Investimento / aplicação - é o investimento ou aplicação ao qual o lançamento está vinculado. O preenchimento é obrigatório.
  • Histórico do lançamento - é a descrição do lançamento. Podem ser informados até 70 caracteres. O preenchimento é obrigatório.
  • Data - é a data em que o evento de lançamento ocorreu. O preenchimento é obrigatório.
  • Operação - é a operação do lançamento. As operações possíveis são Crédito ou Débito. O preenchimento é obrigatório.
  • Valor - é o valor do lançamento. Podem ser informados até 15 dígitos com até 2 dígitos decimais. O preenchimento é obrigatório.
  • Centro de custos - deve ser escolhido o centro de custos pra o lançamento. Para localizar um centro de custos já cadastrado, clique o botão Localizar... [F12]. O preenchimento é obrigatório.
  • Conta de operação - deve ser escolhida a conta de operação para o lançamento, conforme a operação especificada. Para localizar uma conta de operação já cadastrada, clique o botão Localizar... [F12]. O preenchimento é obrigatório.
  • Projeto - se estiver sendo utilizado o e-Suite::Financeiro de nível Corporativo, pode ser escolhido o projeto ao qual o lançamento está vinculado. Para localizar um projeto já cadastrado, clique o botão Localizar... [F12]. O preenchimento é opcional.

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Filtros de dados

figura 1.2
figura 1.2 - filtros de dados

Os filtros de dados servem para limitar (filtrar) os dados de lançamentos exibidos na tela. Assim, com a quantidade de dados exibidos limitada, o tráfego de dados na rede é reduzido e a quantidade de dados visualizados fica menor, o que facilita o gerenciamento das informações.

Conforme a figura 1.2, os filtros de dados disponíveis são os seguintes:

  • Data inicial - quando este filtro está marcado, indica ao sistema que os dados exibidos devem considerar a data inicial especificada e quando está desmarcado indica que os dados devem ser exibidos sem nenhum filtro de data inicial.
  • Investimento / aplicação - é o investimento ou aplicação que está sendo gerenciado. O e-Suite::Financeiro permite exibir os dados de somente um investimento ou aplicação por vez, porém, é possível abrir mais de uma janela de gerenciamento de investimentos ou aplicações ao mesmo tempo.
  • Indexar valores - se estiver marcado, exibirá os dados de valores convertidos para o indexador especificado, considerando a cotação com data igual ou data anterior mais recente disponível. Para exibir os dados em moeda corrente, basta desmarcar este filtro.

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Grade de dados

figura 1.3
figura 1.3 - grade de dados

Na grade de dados é onde são exibidos os dados dos lançamentos do investimento ou aplicação gerenciado. Os campos exibidos na grade são:

  • Data - é a data do lançamento cadastrado.
  • Histórico - é o histórico do lançamento cadastrado.
  • OP - é a operação do lançamento. Será exibida a letra D para lançamentos de débito ou a letra C para lançamentos de crédito.
  • Valor - é o valor do lançamento cadastrado.
  • Saldo - exibe o saldo atual do investimento ou aplicação que está sendo gerenciado, considerando o valor do lançamento atual. O saldo é calculado da seguinte forma: obtém-se o saldo anterior ao primeiro lançamento exibido e soma-se ou subtrai-se o valor do lançamento atual, conforme a sua operação.
Caso seja necessário visualizar os dados completos do lançamento, basta dar clique duplo na linha (registro) desejado, ou basta clicar na linha (e não no quadrado à esquerda da linha) e clicar o botão Editar... ou no botão Detalhes.

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Gráfico de dados

figura 1.4
figura 1.4 - gráfico de dados

O gráfico de dados exibe as mesmas informações da grade de dados, porém de forma visual. O gráfico pode ser configurado para apresentar outro tipo de gráfico, para ser 3D ou 2D, enfim, há diversas configurações possíveis para o gráfico apresentado.

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Tarefas

Para acessar as tarefas dos lançamentos de investimentos ou aplicações, pode ser acessado o menu "Editar" (que será exibido entre os menus "Arquivos" e "Movimento", quando a tela de gerenciamento de "Investimentos e aplicações" estiver aberta) e pode ser escolhida a opção "Tarefas...". As tarefas também podem ser acessadas ao clicar o botão Tarefas (ao lado direito da tela, no alto) ou ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grade de dados e escolher a opção "Tarefas...". As tarefas disponíveis são:

  • Resgatar para caixa... - abre uma tela específica para que sejam feitos os dois lançamentos necessários: um lançamento de débito no investimento ou aplicação de origem e um lançamento de crédito no caixa de destino. Como esta é uma operação de transferência que não envolve débitos e nem créditos efetivos, devem ser utilizadas contas de operação que não geram movimentação financeira em ambos os lançamentos.
  • Resgatar para conta bancária... - abre uma tela específica para que sejam feitos os dois lançamentos necessários: um lançamento de débito no investimento ou aplicação de origem e um lançamento de crédito na conta bancária de destino. Como esta é uma operação de transferência que não envolve débitos e nem créditos efetivos, devem ser utilizadas contas de operação que não geram movimentação financeira em ambos os lançamentos.

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Configurações

Para acessar as configurações dos lançamentos de investimentos ou aplicações, pode ser acessado o menu "Editar" (que será exibido entre os menus "Arquivos" e "Movimento", quando a tela de gerenciamento de "Investimentos e aplicações" estiver aberta) e pode ser escolhida a opção "Configurações...". As configurações também podem ser acessadas ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grade de dados e escolher a opção "Configurações...". Em ambos os casos, as configurações desejadas poderão ser marcadas ou desmarcadas. As configurações disponíveis são:

  • Destacar lançamentos com cores - quando esta configuração estiver marcada os lançamentos serão exibidos com cores e quando estiver desmarcada os lançamentos serão exibidos com a cor padrão de textos configurada no sistema operacional.
  • Exibir investimentos ou aplicações inativos - quando esta configuração estiver marcada os lançamentos de investimentos ou aplicações já desativados (inativos) serão exibidos e quando estiver desmarcada somente serão exibidos os dados de lançamentos de investimentos ou aplicações ativos.

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