Movimento: Análise de metas financeiras
A operação de análise de metas financeiras está disponível no módulo e-Suite::Financeiro, somente na versão de nível Corporativo, e tem o objetivo de fornecer uma análise visual (somente na tela) dos lançamentos de fontes efetivas realizados no centro de custos e na conta de operação especificada em cada meta financeiras cadastrada. Os dados analisados são os rateios dos lançamentos de despesas e receitas, de fontes efetivas. Nesta operação, não é possível adicionar nenhum lançamento, pois seu objetivo é a análise visual dos lançamentos de outras fontes.
Índice de seções
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| Operações | Filtros de dados | Grade de dados | Gráfico |
Instruções
1 Acesse o menu "Movimento" e escolha a opção "Análise de metas financeiras". Será exibida a tela abaixo (figura 1).
figura 1 - análise de metas financeiras
Esta tela contém vários elementos, que serão explicados detalhadamente abaixo.
Operações
figura 2 - operações
2 Conforme a figura 2, as operações disponíveis para a análise de metas financeiras são as seguintes:
- - exibe os detalhes do registro de lançamento em que consta o rateio selecionado.
- - atualiza a lista de registros de lançamento em que consta o rateio. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
- - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.
Filtros de dados
figura 3 - filtros de dados
Os filtros de dados servem para limitar (filtrar) os dados de contas a pagar exibidos na tela. Assim, com a quantidade de dados exibidos limitada, o tráfego de dados na rede é reduzido e a quantidade de dados visualizados fica menor, o que facilita o gerenciamento das informações.
Conforme a figura 3, os filtros de dados disponíveis são os seguintes:
- Ano - é um dos anos disponíveis para serem analisados. O e-Suite::Financeiro vai obter a lista de anos das metas financeiras cadastradas e exibirá a lista contendo somente os anos disponíveis.
- Centro de custos - é um centro de custos específico a ser analisado. Se esta configuração estiver marcada, serão exibidos os dados do centro de custos especificado, e se esta configuração estiver desmarcada serão exibidos os dados de quaisquer centros de custos.
- Empresa - se houver mais de uma empresa sendo gerenciada, indica ao sistema que somente os dados da empresa selecionada devem ser exibidos. Para exibir os dados de todas as empresas, quando houver mais de uma empresa cadastrada, basta clicar a lista de empresas e pressionar a tecla Delete e então, nenhuma empresa será especificada e o sistema exibirá os dados de todas as empresas.
Grade de dados
figura 4 - grade de dados
Na grade de dados é onde são exibidos os dados das metas financeiras e dos lançamentos relacionados às metas financeiras. As colunas exibidas na grade são:
- Meta financeira - é a meta financeira que deve ser analisada. Ao selecionar uma meta desta lista, os seus lançamentos serão carregads e exibidos ao lado direito.
- Local de origem - é a origem do lançamento cadastrado.
- Histórico - é o histórico do lançamento cadastrado.
- Data - é a data do lançamento cadastrado. As datas exibidas são as seguintes:
- Se a origem for lançamento em conta bancária, esta será a data de entrada do lançamento.
- Se a origem for lançamento em caixa, esta será a data da operação do lançamento.
- Se a origem for lançamento em cartão de crédito, esta será a data de entrada do lançamento.
- O - é a operação do lançamento. Será exibida a letra D para lançamentos de débito ou a letra C para lançamentos de crédito.
- Valor - é o valor do lançamento cadastrado.
Gráfico de dados
figura 5 - gráfico de dados
O gráfico de dados exibe as mesmas informações da grade de dados, porém de forma visual. O gráfico pode ser configurado para apresentar outro tipo de gráfico, para ser 3D ou 2D, enfim, há diversas configurações possíveis para o gráfico apresentado.
