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Relatórios: Contas a receber cadastradas

Este relatório exibe os dados de contas a receber cadastradas, que estiverem quitadas ou em aberto, e que não estiverem canceladas no banco de dados que está sendo acessado.

Instruções

1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Contas a receber..." e escolha a opção "Cadastrados...". Será exibida a tela da figura 1.

figura 1
figura 1 - relatório de contas a receber cadastradas

2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:

Dados gerais

figura 2
figura 2 - relatório (dados gerais)

  • Período de datas - conjunto de configurações referentes ao período de datas de cadastro para filtrar os dados exibidos.
    • Data inicial (cadastro) - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de cadastro igual ou posterior à data inicial especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de cadastro inicial.
    • Data final (cadastro) - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de cadastro anterior ou igual à data final especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de cadastro final.
  • Configurações - conjunto de configurações para exibição dos dados.
    • Exibir rateio - define se serão exibidas as informações dos rateios dos lançamentos de contas a receber.
    • Somente não baixados - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá somente os lançamentos que tiverem sido baixados e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem sido baixados ou não.
    • Vencimento + prazo - define se a data de vencimento exibida deverá conter o prazo especificado em cada lançamento.
  • Ordem dos campos - É um conjunto de campos de dados que ficam disponíveis para serem ordenados pelo usuário, permitindo obter uma ordenação (classificação dos dados) diferente do padrão estabelecido pela Techmundi Software, e que podem ser ajustadas conforme as necessidades de cada empresa. As configurações de ordem dos campos são temporárias, ou seja, se não forem gravadas elas precisarão ser refeitas toda vez que o relatório for solicitado. Entretanto, é possível gravar estas alterações para que elas passem a ser assumidas como a ordenação padrão para o relatório em questão. Para gravar as alterações realizadas na ordenação dos campos, marque os campos que devem ser ordenados, ajuste a posição (ordem) dos campos e clique o botão Salvar as preferências. Para apagar as alterações realizadas na ordenação dos campos, clique o botão Apagar as preferências e a ordenação voltará a ser a ordenação padrão estabelecida pelo fabricante. Todos os campos que estiverem marcados farão parte da ordenação, e a ordenação das informações será feita conforme a ordem especificada, de cima para baixo. Para mover um campo para cima, clique na linha (para que ela fique em foco) e clique o botão Mover para cima e para mover um campo para baixo, clique na linha (para que ela fique em foco) e clique o botão Mover para baixo.

Clientes

figura 3
figura 3 - filtro de clientes

Esta operação permite filtrar os dados por clientes. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os clientes serão considerados. Quando houver um ou mais cliente marcados, somente os clientes marcados serão considerados. Todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Cliente marcado serão exibidos e poderão ser marcados para filtrar os dados.

Tipos

figura 4
figura 4 - filtro de tipos de documentos

Esta operação permite filtrar os dados de tipos de documentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os tipos de documentos serão considerados. Quando houver um ou mais tipos de documentos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Todos os tipos de documentos cadastrados serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

Situações

figura 5
figura 5 - filtro de situações

Esta operação permite filtrar os dados de situações dos documentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as situações de documentos serão consideradas. Quando houver uma ou mais situações de documentos marcadas, somente os registros marcados serão considerados.

Empresas

figura 6
figura 6 - filtro de empresas

Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

Centros de custos

figura 7
figura 7 - filtro de centros de custos

Esta operação permite filtrar os dados de centros de custos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os centros de custos serão considerados. Quando houver um ou mais centros de custos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Nas versões de nível Comercial, em que não há definição de acesso aos centros de custos, todos os centros de custos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados. Nas versões de nível Corporativo, em que há definição de acesso aos centros de custos, somente os centros de custos cadastrados, ativos e que o usuário logado tiver acesso permitido, serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

Contas

figura 8
figura 8 - filtro de contas de operação

Esta operação permite filtrar os dados de contas de operação dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as contas de operação serão consideradas. Quando houver uma ou mais contas de operação marcadas, somente os registros marcados serão considerados. Todas as contas de operação cadastradas e ativas serão exibidas para seleção e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

Projetos

figura 9
figura 9 - filtro de projetos

Esta operação permite filtrar os dados de projetos dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os projetos serão considerados. Quando houver um ou mais projetos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Todos os projetos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:

  • Editar leiaute - abre o editor de leiaute de relatórios.
  • Visualizar - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
  • Imprimir... - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
  • Fechar - encerra a operação.