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Relatórios: Extrato de contas bancárias

Este relatório exibe os dados de extrato de movimentação em contas bancárias no banco de dados que está sendo acessado. Este extrato é a relação de lançamentos com operação de débito ou de crédito que foram realizados nas contas bancárias especificadas.

Instruções

1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Contas bancárias..." e escolha a opção "Extrato...". Será exibida a tela da figura 1.

figura 1
figura 1 - relatório de extrato de movimentação em contas bancárias

2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:

Dados gerais

figura 2
figura 2 - relatório (dados gerais)
  • Contas bancárias - Esta operação permite filtrar os dados de contas bancárias. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as contas bancárias serão consideradas. Quando houver uma ou mais contas bancárias marcadas, somente os registros marcados serão considerados. Nas versões de nível Comercial, todas as contas bancárias cadastradas e ativas serão exibidas para seleção e poderão ser marcadas para filtrar os dados. Nas versões de nível Corporativo, em que há definição de acesso às empresas, somente as contas bancárias cadastradas, ativas e que não estiverem vinculadas a nenhuma empresa ou que estiverem vinculadas às empresas que o usuário logado tiver acesso permitido, serão exibidas para seleção e poderão ser marcadas para filtrar os dados.
  • Período de datas - conjunto de configurações referentes ao período de datas de entrada para filtrar os dados exibidos.
    • Data de entrada inicial - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de entrada igual ou posterior à data inicial especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de entrada inicial.
    • Data de entrada final - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de entrada anterior ou igual à data final especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de entrada final.
  • Colorir texto - define se os textos serão exibidos em cores para ajudar a diferenciar lançamentos com operação de débito e de crédito.
  • Exibir rateio - define se serão exibidas as informações dos rateios dos lançamentos.
  • Exibir resumo ao final - define se serão exibidas as informações de resumo ao final do relatório. As informações de resumo são o total dos débitos, total dos créditos e saldo total.
  • Somente os pendentes - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os somente lançamentos que estiverem pendentes (ainda não conciliados - não baixados) e se estiver desmarcada o relatório exibirá todos os lançamentos.
  • Operações - definição das operações dos lançamentos que deverão ser exibidos.
    • Créditos - define se os lançamentos com operação Crédito serão exibidos.
    • Débitos - define se os lançamentos com operação Débito serão exibidos.
  • Tipos - definição dos tipos dos lançamentos que deverão ser exibidos.
    • Dinheiro - define se os lançamentos com tipo Dinheiro serão exibidos.
    • Cheque - define se os lançamentos com tipo Cheque serão exibidos.
  • Controle - define que deverão ser exibidos somente os lançamentos que tiverem o número de controle especificado. Se esta informação de controle estiver preenchida, o relatório vai exibir os lançamentos independente da configuração de período de datas, de operações e de tipos especificados.

Empresas

figura 3
figura 3 - filtro de empresas

Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:

  • Editar leiaute - abre o editor de leiaute de relatórios.
  • Visualizar - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
  • Imprimir... - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
  • Fechar - encerra a operação.