Relatórios: Cheques não compensados em contas bancárias

Este relatório exibe os dados de cheques ainda não compensados (não conciliados) nas contas bancárias do banco de dados que está sendo acessado. Este extrato é a relação de lançamentos com tipo Cheque, e com operação de Débito ou de Crédito que foram realizados nas contas bancárias especificadas e que ainda não estão conciliados (não foram baixados).

Instruções

1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Contas bancárias..." e escolha a opção "Cheques não compensados...". Será exibida a tela da figura 1.

figura 1 - relatório de cheques não compensados em contas bancárias

2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:

Dados gerais

figura 2 - relatório (dados gerais)

• Contas bancárias - Esta operação permite filtrar os dados de contas bancárias. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as contas bancárias serão consideradas. Quando houver uma ou mais contas bancárias marcadas, somente os registros marcados serão considerados. Nas versões de nível Comercial, todas as contas bancárias cadastradas e ativas serão exibidas para seleção e poderão ser marcadas para filtrar os dados. Nas versões de nível Corporativo, em que há definição de acesso às empresas, somente as contas bancárias cadastradas, ativas e que não estiverem vinculadas a nenhuma empresa ou que estiverem vinculadas às empresas que o usuário logado tiver acesso permitido, serão exibidas para seleção e poderão ser marcadas para filtrar os dados.
• Período de datas - conjunto de configurações referentes ao período de datas de entrada para filtrar os lançamentos com tipo Cheque que serão exibidos.
  • Data de entrada inicial - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de entrada igual ou posterior à data inicial especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de entrada inicial.
  • Data de entrada final - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de entrada anterior ou igual à data final especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de entrada final.
• Exibir detalhes - define se serão exibidas as informações dos rateios dos lançamentos.

Empresas

figura 3 - filtro de empresas

Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:

• Editar leiaute - abre o editor de leiaute de relatórios.
• Visualizar - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
• Imprimir... - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
• Fechar - encerra a operação.