Tutoriais

Manuais / tutoriais

Manuais, tutoriais e ajuda geral. Escolha a categoria (à direita) para ser direcionado para o grupo de documentações disponíveis.

Relatórios: Metas financeiras previstas x realizadas

Este relatório exibe os dados de metas financeiras previstas x realizadas cadastradas no banco de dados que está sendo acessado. Esta análise de metas financeiras previstas x realizadas exibe os dados de lançamentos de rateios feitos para o mesmo centro de custos e para a mesma conta de operação cadastrada em cada meta financeira, permitindo visualizar os valores previstos e os valores efetivos de cada meta.

AVISO Esta operação exibe somente informações de fontes efetivas. Informações de fontes não efetivas (contas a pagar e contas a receber) não são consideradas. Consulte este documento para se informar sobre as fontes efetivas e fontes não efetivas.

Instruções

1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Metas financeiras..." e escolha a opção "Previstas x realizadas...". Será exibida a tela da figura 1.

figura 1
figura 1 - relatório de metas financeiras previstas x realizadas

2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:

Dados gerais

figura 2
figura 2 - relatório (dados gerais)
  • Ano de referência - é o ano de referência dos dados que deverão ser exibidos.
  • Configurações - configurações para exibição dos dados.
    • Considerar lançamentos bancários não efetivados - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos em caixas, lançamentos em cartões de crédito e lançamentos em contas bancárias que estiverem efetivados e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos em caixas, lançamentos em cartões de crédito e lançamentos em contas bancárias que estiverem efetivados e não efetivados (lançamentos com tipo cheque, ainda não compensados, também serão exibidos).

Empresas

figura 3
figura 3 - filtro de empresas

Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

Centros de custos

figura 4
figura 4 - filtro de centros de custos

Esta operação permite filtrar os dados de centros de custos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os centros de custos serão considerados. Quando houver um ou mais centros de custos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Nas versões de nível Comercial, em que não há definição de acesso aos centros de custos, todos os centros de custos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados. Nas versões de nível Corporativo, em que há definição de acesso aos centros de custos, somente os centros de custos cadastrados, ativos e que o usuário logado tiver acesso permitido, serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

Grupos de contas

figura 5
figura 5 - filtro de grupos de contas

Esta operação permite filtrar os dados de grupos de contas (do plano de contas) dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos as contas de operação, de todos os grupos, serão consideradas. Quando houver um ou mais grupos de contas marcados, serão considerados somente os lançamentos de rateio que tiverem contas de operação dos grupos de contas marcados. Todos os grupos de contas cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:

  • Editar leiaute - abre o editor de leiaute de relatórios.
  • Visualizar - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
  • Imprimir... - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
  • Fechar - encerra a operação.