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Relatórios: Analítico de despesas e receitas

Este relatório exibe os dados de despesas e receitas efetivas cadastradas no banco de dados que está sendo acessado. Esta análise de despesas e receitas exibe os dados de todos os lançamentos de rateios feitos para cada lançamento.

AVISO Esta operação exibe somente informações de fontes efetivas. Informações de fontes não efetivas (contas a pagar e contas a receber) não são consideradas. Consulte este documento para se informar sobre as fontes efetivas e fontes não efetivas.

Instruções

1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Analíticos..." e escolha a opção "Despesas e receitas...". Será exibida a tela da figura 1.

figura 1
figura 1 - relatório analítico de despesas e receitas

2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:

Dados gerais

figura 2
figura 2 - relatório (dados gerais)

  • Exibir dados de - configurações de origens dos dados.
    • Despesas - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os dados de despesas efetivas, que são lançamentos em caixas de débito, lançamentos em cartões de crédito de débito e lançamentos em contas bancárias de débito.
    • Receitas - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os dados de receitas efetivas, que são lançamentos em caixas de crédito, lançamentos em cartões de crédito de crédito e lançamentos em contas bancárias de crédito.
  • Ordenar os dados por - conjunto de opções de ordenação (classificação) dos dados do relatório. As opções de ordenação disponíveis são:
    1. Ordem alfabética dos nomes - nome das contas de operação envolvidas.
    2. Percentual de participação (crescente) - percentual de participação dos valores totais de cada conta de operação em relação ao valor total do seu grupo de contas, em ordem crescente (do menor para o maior).
    3. Percentual de participação (decrescente) - percentual de participação dos valores totais de cada conta de operação em relação ao valor total do seu grupo de contas, em ordem decrescente (do maior para o menor).
  • Período de datas - conjunto de configurações referentes ao período de datas de referência para filtrar os dados exibidos.
    • Data de referência - é o tipo de data que será considerada como referência para filtrar os dados. As opções de datas de referência disponíveis são:
      1. Entrada (padrão) - utiliza a data de entrada como referência.
      2. Emissão - utiliza a data de emissão como referência.
      3. Competência - utiliza a data de competência como referência.
    • Data inicial - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de referência igual ou posterior à data inicial especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de referência inicial.
    • Data final - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de referência anterior ou igual à data final especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de referência final.
  • Configurações - configurações para exibição dos dados.
    • Colorir texto - define se os textos serão exibidos em cores para ajudar a diferenciar lançamentos com operação de débito e de crédito.
    • Saldo anterior - é o valor do saldo anterior ao período de datas especificado. Deve ser informado manualmente e deve ser utilizado por empresas que precisam especificar o saldo anterior na apresentação do resultado efetivo do período especificado.

Empresas

figura 3
figura 3 - filtro de empresas

Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

Centros de custos

figura 4
figura 4 - filtro de centros de custos

Esta operação permite filtrar os dados de centros de custos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os centros de custos serão considerados. Quando houver um ou mais centros de custos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Nas versões de nível Comercial, em que não há definição de acesso aos centros de custos, todos os centros de custos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados. Nas versões de nível Corporativo, em que há definição de acesso aos centros de custos, somente os centros de custos cadastrados, ativos e que o usuário logado tiver acesso permitido, serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

Grupos

figura 5
figura 5 - filtro de grupos de contas

Esta operação permite filtrar os dados de grupos de contas (do plano de contas) dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos as contas de operação, de todos os grupos, serão consideradas. Quando houver um ou mais grupos de contas marcados, serão considerados somente os lançamentos de rateio que tiverem contas de operação dos grupos de contas marcados. Todos os grupos de contas cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

Contas

figura 6
figura 6 - filtro de contas de operação

Esta operação permite filtrar os dados de contas de operação dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as contas de operação serão consideradas. Quando houver uma ou mais contas de operação marcadas, somente os registros marcados serão considerados. Todas as contas de operação cadastradas e ativas serão exibidas para seleção e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

Projetos

figura 7
figura 7 - filtro de projetos

Esta operação permite filtrar os dados de projetos dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os projetos serão considerados. Quando houver um ou mais projetos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Todos os projetos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:

  • Editar leiaute - abre o editor de leiaute de relatórios.
  • Visualizar - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
  • Imprimir... - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
  • Fechar - encerra a operação.