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Relatórios: Analítico de situação financeira

Este relatório exibe os dados de situação financeira, conforme as informações cadastradas no banco de dados que está sendo acessado. Este relatório pode ser utilizado para se obter uma visualização da situação financeira geral de uma empresa, e utilizará como base os dados de todos os lançamentos de rateios feitos para cada lançamento.

Instruções

1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Analíticos..." e escolha a opção "Situação financeira...". Será exibida a tela da figura 1.

figura 1
figura 1 - relatório analítico de situação financeira

2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:

Dados gerais

figura 2
figura 2 - relatório (dados gerais)

  • Data de referência - é a data de referência para orientar a obtenção e exibição dos dados. Os saldos serão calculados para a data de referência especificada, os lançamentos em aberto que serão obtidos serão aqueles que tiverem data de vencimento ou de entrada igual à data de referência especificada e os lançamentos em atraso que serão obtidos serão aqueles que tiverem data de vencimento anterior à data de referência especificada.
  • Saldos - configurações de exibição de dados de saldos.
    • Saldo de contas bancárias - Corrente - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os saldos de todas as contas bancárias, do tipo corrente que estiverem cadastradas e ativas.
    • Saldo de contas bancárias - Poupança - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os saldos de todas as contas bancárias, do tipo poupança / investimento que estiverem cadastradas e ativas.
    • Saldo em caixas - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os saldos de todos os caixas que estiverem cadastrados e ativos.
    • Saldo de cartões de crédito - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os saldos disponíveis de todos os cartões de crédito que estiverem cadastrados e ativos.
    • Saldo de investimentos resgatáveis - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os saldos de todos os investimentos ou aplicações que tiverem data de resgate parcial e/ou integral informadas, e cujas datas de resgate parcial ou integral ocorra até a data de referência especificada.
  • Extras - configurações extra de exibição de dados de saldos.
    • Considerar limite de crédito especial como saldo para as contas correntes - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os saldos de todas as contas bancárias, do tipo corrente, acrescidos do valor de limite de crédito especial especificado para cada conta, se houver. Assim, a empresa obterá o saldo de cada conta com limite de crédito.
  • Situações de contas a pagar / receber - configurações de exibição de dados de contas a pagar e receber.
    • Previstos - se esta configuração estiver marcada, serão exibidos os lançamentos de contas a pagar ou a receber que estiverem com situação Previsto.
    • Definitivos - se esta configuração estiver marcada, serão exibidos os lançamentos de contas a pagar ou a receber que estiverem com situação Definitivo.
    • Indefinidos - se esta configuração estiver marcada, serão exibidos exibirá os lançamentos de contas a pagar ou a receber que estiverem com situação Indefinido.
    • Em protesto - se esta configuração estiver marcada, serão exibidos exibirá os lançamentos de contas a pagar ou a receber que estiverem com situação Em protesto.
  • Lançamentos - configurações de exibição de dados de lançamentos.
    • Lançamentos em contas bancárias - Corrente - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos de todas as contas bancárias cadastradas e ativas, com tipo corrente, que não estiverem baixadas ou conciliadas, e que tiverem data de entrada anterior ou igual à data de referência especificada.
    • Lançamentos em contas bancárias - Poupança - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos de todas as contas bancárias cadastradas e ativas, com tipo poupança / investimento, que não estiverem baixadas ou conciliadas, e que tiverem data de entrada anterior ou igual à data de referência especificada.
    • Lançamentos de contas a pagar - em aberto - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos de contas a pagar, que estiverem em aberto (não baixadas) e que tiverem data de vencimento igual à data de referência especificada.
    • Lançamentos de contas a pagar - em atraso - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos de contas a pagar, que estiverem em atraso (com data de vencimento já passada e ainda não baixados), e que tiverem data de vencimento anterior à data de referência especificada.
    • Lançamentos de contas a receber - em aberto - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos de contas a receber, que estiverem em aberto (não baixadas) e que tiverem data de vencimento igual à data de referência especificada.
    • Lançamentos de contas a receber - em atraso - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos de contas a receber, que estiverem em atraso (com data de vencimento já passada e ainda não baixados), e que tiverem data de vencimento anterior à data de referência especificada.
  • Configurações - configurações para exibição dos dados.
    • Exibir valor líquido dos documentos - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos de contas a pagar e de contas a receber considerando as taxas especificadas (deságio, desconto, multa e juros ao dia) conforme as respectivas datas de vencimento e se estiver desmarcada o relatório exibirá os valores especificados nos respectivos lançamentos.
    • Exibir detalhes dos lançamentos - define se serão exibidas as informações dos rateios dos lançamentos. Ao marcar esta configuração, a quantidade de páginas dos relatórios aumentará significativamente, pois os rateios poderão fazer um mesmo lançamento ocupar várias linhas.

Empresas

figura 3
figura 3 - filtro de empresas

Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:

  • Editar leiaute - abre o editor de leiaute de relatórios.
  • Visualizar - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
  • Imprimir... - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
  • Fechar - encerra a operação.