Movimento: Cartões de crédito
Esta é a operação de gerenciamento de lançamentos de cartões de crédito do módulo e-Suite::Financeiro. Todas as operações relacionadas aos lançamentos de cartões de crédito ficam concentradas nesta tela. Os cartões de crédito são fontes efetivas de débitos e crédito, e por isso estes lançamentos são exibidos no fluxo de caixa, nos relatórios de lançamentos de cartões de crédito, e também são considerados nos relatórios analíticos.
Índice de seções
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Operações | Lançamentos | Filtros de dados | Grade de dados |
Gráfico | Tarefas | Configurações |
Instruções
1 Acesse o menu "Movimento" e escolha a opção "Cartões de crédito". Será exibida a tela de gerenciamento de lançamentos de cartões de crédito abaixo (figura 1).
figura 1 - gerenciamento de cartões de crédito
Esta tela de gerenciamento contém vários elementos, que serão explicados detalhadamente abaixo.
Operações
figura 1.1 - operações
2 Conforme a figura 1.1, as operações disponíveis para os lançamentos de cartões de crédito são as seguintes:
- estão descritas nesta seção. - são tarefas adicionais ao gerenciamento de lançamentos de cartões de crédito. As tarefas disponíveis
- - adiciona um novo registro de lançamento de cartão de crédito. Se já houverem muitos dados cadastrados, é necessário tentar localizar o registro de lançamento de cartão de crédito pelo seu nome (ou por qualquer outro campo cuja informação seja conhecida), antes de adicionar um novo registro. Se a informação de lançamento de cartão de crédito que precisa ser adicionada já estiver cadastrada, o registro deve ser localizado e alterado e não deve ser adicionado novamente. A tecla de atalho para esta operação é F5.
- - edita o registro de lançamento de cartão de crédito selecionado (que estiver em foco). Para editar o registro, pode ser feito um duplo clique no registro (na linha) que se deseja alterar. A tecla de atalho para esta operação é F6.
- - apaga um ou mais registros de lançamento de cartão de crédito. Para que a operação de exclusão fique habilitada, é necessário marcar pelo menos um registro existente, no quadrado que fica à esquerda de cada linha. Se o registro que vai ser apagado (excluído) já tiver sido utilizado em algum lançamento, o sistema não permitirá que ele seja excluído. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + Del.
- - exibe os detalhes do registro de lançamento de cartão de crédito selecionado.
- tela padrão de localização de registros, que permitirá fazer a busca de uma informação em um ou mais campos de dados. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + L. - localização de registros de lançamento de cartão de crédito. Esta operação abrirá a
- - atualiza a lista de registros de lançamento de cartão de crédito. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
- - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.
Lançamentos
3 Ao clicar os botões ou para adicionar ou editar algum lançamento de cartão de crédito, será exibida a tela abaixo.
figura 2 - inclusão/alteração de lançamento de cartão de crédito
Na tela da figura 2 estão disponíveis os seguintes campos:
- Cartão de crédito - é o cartão de crédito ao qual o lançamento está vinculado. O preenchimento é obrigatório.
- Histórico do lançamento - é a descrição do lançamento. Podem ser informados até 70 caracteres. O preenchimento é obrigatório.
- Emissão - é a data de emissão do lançamento. O preenchimento é obrigatório.
- Entrada - é a data de entrada do lançamento. Como a finalidade de um cartão de crédito é a venda a prazo, a data de entrada é a data em que será feito o faturamento da parcela. Exemplo: considerando uma compra efetivada em 01/10/2015 em 6 (seis) parcelas, a data de emissão é 01/10/2015 (data em que a compra foi efetuada) e a data de entrada é 01/10/2015, 01/11/2015, 01/12/2015, 01/01/2016, 01/02/2016 ou 01/03/2016, que são as data do vencimento de cada parcela. O preenchimento é obrigatório.
- Operação - é a operação do lançamento. As operações possíveis são Crédito ou Débito. O preenchimento é obrigatório.
- Valor - é o valor do lançamento. Podem ser informados até 15 dígitos com até 2 dígitos decimais. O preenchimento é obrigatório.
- Moeda - é a moeda do lançamento. Atualmente, somente a moeda corrente está disponível. O preenchimento é obrigatório.
- Rateio - é onde se faz o rateio do valor do lançamento. O rateio é a divisão do valor do lançamento entre um ou mais centros de custos, uma ou mais contas de operação e, no e-Suite::Financeiro de nível Corporativo, entre um ou mais projetos. Mesmo que um valor tenha que ser atribuído integralmente a somente um centro de custos e somente uma conta de operação, é necessário adicionar um rateio com 100% do valor do lançamento. Não são permitidos dois rateios com o mesmo centro de custos e mesma conta de operação, mesmo que o projeto esteja disponível e seja diferente, porque o projeto é uma informação opcional e por isso, não pode ser considerada para diferenciar lançamentos de rateios idênticos. Na tela da figura 2 estão disponíveis os seguintes botões:
- - que adiciona um novo rateio.
- - que edita o lançamento de rateio selecionado.
- - que apaga (remove) o lançamento de rateio selecionado.
figura 2.1 - inclusão/alteração de rateioNa tela da figura 2.1 estão disponíveis os seguintes campos:
- Crédito (receita) - se estiver sendo utilizado o e-Suite::Financeiro de nível Corporativo, será possível escolher a operação para o rateio. Neste caso, mesmo que o lançamento seja de débito, é possível adicionar um rateio de crédito.
- Débito (despesa) - se estiver sendo utilizado o e-Suite::Financeiro de nível Corporativo, será possível escolher a operação para o rateio. Neste caso, mesmo que o lançamento seja de crédito, é possível adicionar um rateio de débito.
- Centro de custos - deve ser escolhido o centro de custos do rateio que está sendo lançado. Para localizar um centro de custos já cadastrado, clique o botão . O preenchimento é obrigatório.
- Conta de operação - deve ser escolhida a conta de operação, conforme a operação do rateio. Para localizar uma conta de operação já cadastrada, clique o botão . O preenchimento é obrigatório.
- Projeto - se estiver sendo utilizado o e-Suite::Financeiro de nível Corporativo, pode ser escolhido o projeto ao qual o lançamento está vinculado. Para localizar um projeto já cadastrado, clique o botão . O preenchimento é opcional.
- Valor do lançamento - exibe o valor total do lançamento. Esta informação não pode ser alterada e serve somente para referência no lançamento do rateio.
- Restante a ratear - exibe o valor restante a ratear, que é a diferença entre o valor total do lançamento e a soma dos rateios já adicionados. Esta informação também não pode ser alterada e serve para referência no lançamento do rateio.
- Valor - é o valor do rateio que está sendo efetuado. Caso você não saiba o valor para o rateio e saiba apenas o percentual do rateio, deixe este campo em branco e informe o percentual no campo seguinte. Ao pressionar a tecla F11 o valor restante a ratear será atribuído ao campo de valor.
- Percentual - se o valor do rateio não for conhecido e se for conhecido somente o percentual do rateio, informe o percentual neste campo e o sistema calculará o valor do rateio automaticamente.
Filtros de dados
figura 1.2 - filtros de dados
Os filtros de dados servem para limitar (filtrar) os dados de lançamentos exibidos na tela. Assim, com a quantidade de lançamentos exibidos limitada, o tráfego de dados na rede é reduzido e a quantidade de dados visualizados fica menor, o que facilita o gerenciamento das informações.
Conforme a figura 1.2, os filtros de dados disponíveis são os seguintes:
- Entrada inicial - quando este filtro está marcado, indica ao sistema que os dados exibidos devem considerar a data de entrada inicial especificada e quando está desmarcado indica que os dados devem ser exibidos sem nenhum filtro de data de entrada inicial.
- Cartão de crédito - é o cartão de crédito que está sendo gerenciado. O e-Suite::Financeiro permite exibir os dados de somente um cartão de crédito por vez, porém, é possível abrir mais de uma janela de gerenciamento de cartões de crédito ao mesmo tempo.
- Indexar valores - se estiver marcado, exibirá os dados de valores convertidos para o indexador especificado, considerando a cotação com data igual ou data anterior mais recente disponível. Para exibir os dados em moeda corrente, basta desmarcar este filtro.
Grade de dados
figura 1.3 - grade de dados
Na grade de dados é onde são exibidos os dados dos lançamentos do cartão de crédito gerenciado. Os campos exibidos na grade são:
- Emissão - é a data da emissão do lançamento cadastrado.
- Entrada - é a data da entrada do lançamento cadastrado.
- Histórico - é o histórico do lançamento cadastrado.
- OP - é a operação do lançamento. Será exibida a letra D para lançamentos de Débito ou a letra C para lançamentos de Crédito.
- Valor - é o valor do lançamento cadastrado.
- Saldo - exibe o saldo atual do cartão de crédito que está sendo gerenciado, considerando o valor do lançamento atual. O saldo é calculado da seguinte forma: obtém-se o saldo anterior ao primeiro lançamento exibido e soma-se ou subtrai-se o valor do lançamento atual, conforme a sua operação.
Gráfico de dados
figura 1.4 - gráfico de dados
O gráfico de dados exibe as mesmas informações da grade de dados, porém de forma visual. O gráfico pode ser configurado para apresentar outro tipo de gráfico, para ser 3D ou 2D, enfim, há diversas configurações possíveis para o gráfico apresentado.
Tarefas
Para acessar as tarefas dos lançamentos de cartões de crédito, pode ser acessado o menu "Editar" (que será exibido entre os menus "Arquivos" e "Movimento", quando a tela de gerenciamento de "Cartões de crédito" estiver aberta) e pode ser escolhida a opção "Tarefas...". As tarefas também podem ser acessadas ao clicar o botão (ao lado direito da tela, no alto) ou ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grade de dados e escolher a opção "Tarefas...". As tarefas disponíveis são:
- Pagamento de fatura em banco... - abre uma tela específica para que sejam feitos os dois lançamentos necessários: um lançamento de crédito no cartão de crédito de origem e um lançamento de débito na conta bancária de destino. Como esta é uma operação de transferência que não envolve débitos e nem créditos efetivos, devem ser utilizadas contas de operação que não geram movimentação financeira em ambos os lançamentos.
- Pagamento de fatura em caixa... - abre uma tela específica para que sejam feitos os dois lançamentos necessários: um lançamento de crédito no cartão de crédito de origem e um lançamento de débito no caixa de destino. Como esta é uma operação de transferência que não envolve débitos e nem créditos efetivos, devem ser utilizadas contas de operação que não geram movimentação financeira em ambos os lançamentos.
- Lançamentos em parcelas... - permite adicionar vários lançamentos de cartão de crédito de uma vez. Será aberta a tela para que sejam informados os dados referentes a cada lançamento de cartão de crédito e para que seja especificada a quantidade de parcelas que devem ser adicionadas. Esta operação deve ser utilizada se for necessário incluir vários lançamentos de cartão de crédito referentes a uma compra parcelada, se todas as parcelas tiverem o mesmo valor e se tiverem o mesmo dia de vencimento nos meses seguintes. Caso alguma destas condições não seja atendida, não será possível utilizar esta operação, e neste caso, os lançamentos devem ser feitos individualmente.
Configurações
Para acessar as configurações dos lançamentos de cartões de crédito, pode ser acessado o menu "Editar" (que será exibido entre os menus "Arquivos" e "Movimento", quando a tela de gerenciamento de "Cartões de crédito" estiver aberta) e pode ser escolhida a opção "Configurações...". As configurações também podem ser acessadas ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grade de dados e escolher a opção "Configurações...". Em ambos os casos, as configurações desejadas poderão ser marcadas ou desmarcadas. As configurações disponíveis são:
- Destacar lançamentos com cores - quando esta configuração estiver marcada os lançamentos serão exibidos com cores e quando estiver desmarcada os lançamentos serão exibidos com a cor padrão de textos configurada no sistema operacional.