Relatórios: Contas a pagar quitadas
Este relatório exibe os dados de contas a pagar quitadas (baixadas) e que não estiverem canceladas no banco de dados que está sendo acessado. As contas a pagar quitadas são aquelas cujas datas de vencimento já passaram e que já foram devidamente baixadas no e-Suite::Financeiro.
Instruções
1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Contas a pagar..." e escolha a opção "Quitados...". Será exibida a tela da figura 1.
figura 1 - relatório de contas a pagar quitadas
2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:
Dados gerais
figura 2 - relatório (dados gerais)
- Período de datas - conjunto de configurações referentes ao período de datas para filtrar os dados exibidos.
- Data inicial - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de referência igual ou posterior à data inicial especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de referência inicial.
- Data final - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data de referência anterior ou igual à data final especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data de referência final.
- Data de referência - é o tipo de data que será considerada como referência para filtrar os dados. As opções de datas de referência disponíveis são:
- Baixa (padrão) - utiliza a data de baixa (de pagamento) como referência.
- Vencimento - utiliza a data de vencimento como referência.
- Emissão - utiliza a data de emissão como referência.
- Competência - utiliza a data de competência como referência.
- Configurações - conjunto de configurações para exibição dos dados.
- Exibir rateio - define se serão exibidas as informações dos rateios dos lançamentos de contas a pagar.
- Ordem dos campos - É um conjunto de campos de dados que ficam disponíveis para serem ordenados pelo usuário, permitindo obter uma ordenação (classificação dos dados) diferente do padrão estabelecido pela Techmundi Software, e que podem ser ajustadas conforme as necessidades de cada empresa. As configurações de ordem dos campos são temporárias, ou seja, se não forem gravadas elas precisarão ser refeitas toda vez que o relatório for solicitado. Entretanto, é possível gravar estas alterações para que elas passem a ser assumidas como a ordenação padrão para o relatório em questão. Para gravar as alterações realizadas na ordenação dos campos, marque os campos que devem ser ordenados, ajuste a posição (ordem) dos campos e clique o botão . Para apagar as alterações realizadas na ordenação dos campos, clique o botão e a ordenação voltará a ser a ordenação padrão estabelecida pelo fabricante. Todos os campos que estiverem marcados farão parte da ordenação, e a ordenação das informações será feita conforme a ordem especificada, de cima para baixo. Para mover um campo para cima, clique na linha (para que ela fique em foco) e clique o botão e para mover um campo para baixo, clique na linha (para que ela fique em foco) e clique o botão .
Fornecedores
figura 3 - filtro de fornecedores
Esta operação permite filtrar os dados por fornecedores. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os fornecedores serão considerados. Quando houver um ou mais fornecedores marcados, somente os fornecedores marcadas serão considerados. Todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Fornecedor marcado serão exibidos e poderão ser marcados para filtrar os dados.
Tipos
figura 4 - filtro de tipos de documentos
Esta operação permite filtrar os dados de tipos de documentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os tipos de documentos serão considerados. Quando houver um ou mais tipos de documentos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Todos os tipos de documentos cadastrados serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.
Situações
figura 5 - filtro de situações
Esta operação permite filtrar os dados de situações dos documentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as situações de documentos serão consideradas. Quando houver uma ou mais situações de documentos marcadas, somente os registros marcados serão considerados.
Empresas
figura 6 - filtro de empresas
Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.
Centros de custos
figura 7 - filtro de centros de custos
Esta operação permite filtrar os dados de centros de custos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os centros de custos serão considerados. Quando houver um ou mais centros de custos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Nas versões de nível Comercial, em que não há definição de acesso aos centros de custos, todos os centros de custos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados. Nas versões de nível Corporativo, em que há definição de acesso aos centros de custos, somente os centros de custos cadastrados, ativos e que o usuário logado tiver acesso permitido, serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.
Contas
figura 8 - filtro de contas de operação
Esta operação permite filtrar os dados de contas de operação dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as contas de operação serão consideradas. Quando houver uma ou mais contas de operação marcadas, somente os registros marcados serão considerados. Todas as contas de operação cadastradas e ativas serão exibidas para seleção e poderão ser marcadas para filtrar os dados.
Projetos
figura 9 - filtro de projetos
Esta operação permite filtrar os dados de projetos dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os projetos serão considerados. Quando houver um ou mais projetos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Todos os projetos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.
3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:
- - abre o editor de leiaute de relatórios.
- - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
- - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
- - encerra a operação.