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Relatórios: Extrato de investimentos

ATENÇÃO Este relatório está disponível no módulo e-Suite::Financeiro, somente na versão de nível Corporativo.

Este relatório exibe os dados de extrato de investimentos e aplicações no banco de dados que está sendo acessado. Este extrato é a relação de lançamentos com operação de débito ou de crédito que foram realizados nos investimentos ou aplicações especificados.

Instruções

1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Investimentos e aplicações..." e escolha a opção "Extrato...". Será exibida a tela da figura 1.

figura 1
figura 1 - relatório de extrato de investimentos e aplicações

2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:

Dados gerais

figura 2
figura 2 - relatório (dados gerais)
  • Investimentos - Esta operação permite filtrar os dados de investimentos e aplicações. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os investimentos e aplicações serão considerados. Quando houver um ou mais investimentos ou aplicações marcados, somente os registros marcados serão considerados. Todos os investimentos e aplicações cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.
  • Período de datas - conjunto de configurações referentes ao período de datas de lançamento para filtrar os dados exibidos.
    • Data inicial - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data igual ou posterior à data inicial especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data inicial.
    • Data final - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data anterior ou igual à data final especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data final.
  • Colorir texto - define se os textos serão exibidos em cores para ajudar a diferenciar lançamentos com operação de débito e de crédito.
  • Exibir detalhes - define se serão exibidas as informações dos rateios dos lançamentos.
  • Exibir resumo ao final - define se serão exibidas as informações de resumo ao final do relatório. As informações de resumo são o total dos débitos, total dos créditos e saldo total.

Empresas

figura 3
figura 3 - filtro de empresas

Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:

  • Editar leiaute - abre o editor de leiaute de relatórios.
  • Visualizar - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
  • Imprimir... - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
  • Fechar - encerra a operação.