Relatórios: Análise de projetos
Este relatório exibe os dados de análise de projetos cadastrados no banco de dados que está sendo acessado. Esta análise de projetos corresponde à operação disponível no menu "Movimento", opção "Análise de projetos".
Instruções
1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Projetos..." e escolha a opção "Análise de projetos...". Será exibida a tela da figura 1.
figura 1 - relatório de análise de projetos
2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:
Dados gerais
figura 2 - relatório (dados gerais)
- Tipos de informação a exibir - configurações para exibição dos dados.
- Considerar somente lançamentos EFETIVADOS - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá somente os lançamentos que estiverem efetivados (baixados ou conciliados) e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos efetivados e não efetivados.
- Exibir informações de fontes não efetivas - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá somente os lançamentos de fontes efetivas (lançamentos em caixas, lançamentos em contas bancárias e lançamentos em cartões de crédito) e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos de fontes efetivas (lançamentos em caixas, lançamentos em contas bancárias e lançamentos em cartões de crédito) e de fontes não efetivas (contas a pagar e contas a receber).
- Configurações - configurações para exibição dos dados.
- Colorir texto - define se os textos serão exibidos em cores para ajudar a diferenciar lançamentos com operação de débito e de crédito.
- Período de datas - conjunto de configurações referentes ao período de datas de lançamentos para filtrar os dados exibidos.
- Data inicial - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os registros que tiverem data de lançamento igual ou posterior à data inicial especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os registros que tiverem qualquer data de lançamento inicial.
- Data final - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os registros que tiverem data de lançamento anterior ou igual à data final especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os registros que tiverem qualquer data de lançamento final.
As datas de lançamentos são as seguintes:- Se a origem for lançamento em conta bancária, será a data de entrada do lançamento.
- Se a origem for lançamento em caixa, será a data da operação do lançamento.
- Se a origem for lançamento em cartão de crédito, será a data de entrada do lançamento.
- Se a origem for lançamento de conta a pagar, será a data de vencimento do documento.
- Se a origem for lançamento de conta a receber, será a data de vencimento do documento.
Projetos
figura 3 - filtro de projetos
Esta operação permite filtrar os dados de projetos dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os projetos serão considerados. Quando houver um ou mais projetos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Todos os projetos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.
Empresas
figura 4 - filtro de empresas
Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.
Centros de custo
figura 5 - filtro de centros de custos
Esta operação permite filtrar os dados de centros de custos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os centros de custos serão considerados. Quando houver um ou mais centros de custos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Nas versões de nível Comercial, em que não há definição de acesso aos centros de custos, todos os centros de custos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados. Nas versões de nível Corporativo, em que há definição de acesso aos centros de custos, somente os centros de custos cadastrados, ativos e que o usuário logado tiver acesso permitido, serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.
Contas de operação
figura 6 - filtro de contas de operação
Esta operação permite filtrar os dados de contas de operação dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as contas de operação serão consideradas. Quando houver uma ou mais contas de operação marcadas, somente os registros marcados serão considerados. Todas as contas de operação cadastradas e ativas serão exibidas para seleção e poderão ser marcadas para filtrar os dados.
3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:
- - abre o editor de leiaute de relatórios.
- - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
- - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
- - encerra a operação.
