Relatórios: Analítico de lançamentos em contas

Este relatório exibe os dados de lançamentos em contas de operação, conforme as informações cadastradas no banco de dados que está sendo acessado. Este relatório deve ser utilizado para conferência de lançamentos efetuados nas fontes necessárias e utilizará como base os dados de todos os rateios feitos para cada lançamento.

Instruções

1 Acesse o menu "Relatórios", escolha a opção "Analíticos..." e escolha a opção "Lançamentos em contas...". Será exibida a tela da figura 1.

figura 1 - relatório analítico de lançamentos em contas

2 Quando a tela do relatório (figura 1) estiver aberta, poderá ser configurado o relatório que será exibido. As seguintes configurações estão disponíveis:

Dados gerais

figura 2 - relatório (dados gerais)

• Tipos de informação (origens dos dados) - configurações de origens dos dados para exibição.
  • Documentos a pagar - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos de contas a pagar que tiverem data de vencimento entre o período de datas especificado.
  • Documentos a receber - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos de contas a receber que tiverem data de vencimento entre o período de datas especificado.
  • Lançamentos bancários - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos em contas bancárias que tiverem data de entrada entre o período de datas especificado.
  • Lançamentos em caixa - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos em caixas que tiverem data de operação entre o período de datas especificado.
  • Lançamentos com cartões de crédito - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos em cartões de crédito que tiverem data de entrada entre o período de datas especificado.
  • Lançamentos de investimentos - se esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos em investimentos ou aplicações que tiverem data de operação entre o período de datas especificado.
• Período de datas - conjunto de configurações referentes ao período de datas para filtrar os dados exibidos.
  • Data inicial - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data igual ou posterior à data inicial especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data inicial.
  • Data final - quando esta configuração estiver marcada, o relatório exibirá os lançamentos que tiverem data anterior ou igual à data final especificada e quando estiver desmarcada o relatório exibirá os lançamentos que tiverem qualquer data final.
• Configurações - configurações para exibição dos dados.
  • Colorir texto - define se os textos serão exibidos em cores para ajudar a diferenciar lançamentos com operação de débito e de crédito.

Ordenação

figura 3 - ordenação dos dados

É um conjunto de campos de dados que ficam disponíveis para serem ordenados pelo usuário, permitindo obter uma ordenação (classificação dos dados) diferente do padrão estabelecido pela Techmundi Software, e que podem ser ajustadas conforme as necessidades de cada empresa. As configurações de ordem dos campos são temporárias, ou seja, se não forem gravadas elas precisarão ser refeitas toda vez que o relatório for solicitado. Entretanto, é possível gravar estas alterações para que elas passem a ser assumidas como a ordenação padrão para o relatório em questão. Para gravar as alterações realizadas na ordenação dos campos, marque os campos que devem ser ordenados, ajuste a posição (ordem) dos campos e clique o botão Salvar as preferências. Para apagar as alterações realizadas na ordenação dos campos, clique o botão Apagar as preferências e a ordenação voltará a ser a ordenação padrão estabelecida pelo fabricante. Todos os campos que estiverem marcados farão parte da ordenação, e a ordenação das informações será feita conforme a ordem especificada, de cima para baixo. Para mover um campo para cima, clique na linha (para que ela fique em foco) e clique o botão Mover para cima e para mover um campo para baixo, clique na linha (para que ela fique em foco) e clique o botão Mover para baixo.

Empresas

figura 4 - filtro de empresas

Esta operação permite filtrar os dados por empresas. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as empresas serão consideradas. Quando houver uma ou mais empresas marcadas, somente as empresas marcadas serão consideradas. Nas versões de nível Comercial, em que é permitido gerenciar somente uma empresa e que não possui definição de acesso às empresas, somente uma empresa cadastrada e ativa será exibida para seleção. Nas versões de nível Corporativo, que permite o gerenciamento de mais de uma empresa e que possui definição de acesso às empresas, todas as pessoas cadastradas e ativas que estiverem com o atributo Empresa / Filial / Grupo marcado e que o usuário logado tiver permissão de acesso, serão exibidas e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

Centros de custos

figura 5 - filtro de centros de custos

Esta operação permite filtrar os dados de centros de custos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os centros de custos serão considerados. Quando houver um ou mais centros de custos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Nas versões de nível Comercial, em que não há definição de acesso aos centros de custos, todos os centros de custos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados. Nas versões de nível Corporativo, em que há definição de acesso aos centros de custos, somente os centros de custos cadastrados, ativos e que o usuário logado tiver acesso permitido, serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

Contas de operação

figura 6 - filtro de contas de operação

Esta operação permite filtrar os dados de contas de operação dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todas as contas de operação serão consideradas. Quando houver uma ou mais contas de operação marcadas, somente os registros marcados serão considerados. Todas as contas de operação cadastradas e ativas serão exibidas para seleção e poderão ser marcadas para filtrar os dados.

Projetos

figura 7 - filtro de projetos

Esta operação permite filtrar os dados de projetos dos rateios dos lançamentos. Quando nenhum registro da lista estiver marcado, todos os projetos serão considerados. Quando houver um ou mais projetos marcados, somente os registros marcados serão considerados. Todos os projetos cadastrados e ativos serão exibidos para seleção e poderão ser marcados para filtrar os dados.

3 Na tela do relatório (figura 1), as seguintes operações estão disponíveis:

• Editar leiaute - abre o editor de leiaute de relatórios.
• Visualizar - exibe o relatório na tela, conforme as configurações realizadas. Nesta tela de visualização estarão disponíveis as opções para exportar o relatório em vários formatos e estarão disponíveis outras opções para visualização e impressão do relatório.
• Imprimir... - exibe a tela para escolha da impressora, para imprimir o relatório diretamente.
• Fechar - encerra a operação.