e-Suite::CNAB :: Apresentação

Módulo de dados CNAB do ERP e-Suite. Emite boletos bancários (imprime, envia por e-mail e gera arquivos PDF), gera remessas e trata os retornos bancários em padrão CNAB - padrão de troca de dados entre empresas e bancos. Extremamente objetivo, permite criar rapidamente remessas de cobranças, de pagamentos a fornecedores, efetua o tratamento de retorno de dados de cobranças e de pagamentos a fornecedores, captura dados de DDA (bloqueto eletrônico). Funciona integrado ao módulo financeiro.

RECURSOS E BANCOS SUPORTADOS (até a versão 1.6.5.0)

Banco	Emissão de Boleto bancário	Remessa / retorno de cobrança	Remessa / retorno PAGFOR	Pagamentos por crédito em conta	Captura de DDA
000 - Padrão FEBRABAN v8.7	---	CNAB 240	CNAB 240	CNAB 240	CNAB 240
001 - Banco do Brasil S/A		CNAB 240	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN
033 - Banco Santander S/A		CNAB 240	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN
104 - Caixa Econômica Federal		padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN
237 - Banco Bradesco S/A		CNAB 400	padrão FEBRABAN	CNAB 240	CNAB 240
341 - Banco Itaú S/A		CNAB 240	padrão FEBRABAN	CNAB 240	CNAB 240
409 - Unibanco S/A		CNAB 240	padrão FEBRABAN	CNAB 240	CNAB 240
707 - Banco Daycoval S/A		CNAB 400	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN	CNAB 240
todos os outros bancos	---	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN	padrão FEBRABAN

Principais características

• Boletos bancários - emissão, impressão e geração de arquivos PDF de boletos bancários, cujos dados são obtidos das contas a receber cadastradas (no módulo financeiro). O layout padrão do boleto pode ser editado pelo próprio usuário.
• Envio nativo de boleto bancário por e-mail - que envia os boletos bancários (em formato PDF) anexados a uma mensagem de e-mail, cujo texto pode ser definido pelo usuário e pode conter variáveis (que serão substituídas no momento do envio). Este envio por e-mail não requer softwares adicionais.
• Geração de remessa de cobranças - gera arquivos de remessa contendo dados de cobranças, cujos dados são obtidos das contas a receber cadastradas. Este recurso pode ser utilizado para enviar ao banco da conta bancária, a relação de bloquetos (inclusive eletrônicos - DDA) que o banco deve emitir para os seus clientes.
• Tratamento de retorno de cobranças - trata os arquivos de retorno enviados pelo banco, que conterão os comandos de ações que devem ser realizadas no cadastro das contas a receber.
• Geração de remessa de pagamentos a fornecedores - gera arquivos de remessa contendo dados de pagamentos a fornecedores, cujos dados são obtidos das contas a pagar (documentos que contém código de barras). Esta opção pode ser utilizada para pagamento de bloquetos, contas de consumo, etc. Desde que tenham um código de barras cadastrado devidamente, qualquer pagamento pode ser enviado.
• Tratamento de retorno de pagamentos a fornecedores - trata os arquivos de retorno enviados pelo banco, que conterão os comandos de ações que devem ser realizadas no cadastro de contas a pagar.
• Pagamentos por crédito em conta - cria arquivos de comandos de pagamentos por crédito em conta para fornecedores, funcionários e/ou parceiros comerciais, via transferência (no mesmo banco), DOC (para outros bancos) ou TED (para outros bancos).
• Captura de DDA (bloqueto eletrônico) - captura os dados de bloquetos eletrônicos enviados pelo banco, que conterão os comandos de ações que devem ser realizadas no contas a pagar. Conforme os comandos enviados, os documentos a pagar podem ser adicionados, ter seus dados alterados ou podem ser baixados, tudo de forma bem objetiva e simples.