Ferramentas: Preferências
Qualquer configuração que precisar ser feita no módulo e-Suite::Financeiro, deve ser feita através desta operação.
Índice de seções
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| Configurações gerais | Operacionais | Cores das grades |
| Plano de contas | Agendamentos |
Instruções
1 Acesse o menu "Ferramentas" e escolha a opção "Preferências...". Será exibida a tela da figura 1.
figura 1 - preferências
2 Quando a tela de preferências (figura 1) estiver aberta, poderão ser realizadas as configurações necessárias. As seguintes configurações estão disponíveis:
Configurações gerais
figura 2 - configurações gerais
São as configurações gerais do módulo.
- Gerais - configurações gerais.
- Permitir a abertura de várias instâncias das telas de movimentações - se esta configuração estiver marcada será possível abrir as operações de movimentações várias vezes, como a operação de lançamentos em contas bancárias, por exemplo, e se estiver desmarcada as telas de movimentações poderão ser abertas somente uma vez. Esta configuração é útil quando for necessário visualizar os dados de uma conta bancária com um determinado período e visualizar os dados de outra conta bancária com outro período diferente. Então, será possível abrir duas telas de lançamentos em contas bancárias ao mesmo tempo e configurar cada uma individualmente. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
- Em redes locais ou remotas, atualizar os dados automaticamente - se esta configuração estiver marcada (padrão), após cada inclusão, alteração, exclusão ou qualquer outra operação onde seja necessário exibir os dados atualizados, esta atualização será feita automaticamente, e se estiver desmarcada a atualização dos dados deverá ser feita manualmente. Esta configuração permite que, em ambientes de redes locais ou de redes remotas, a atualização dos dados não seja efetuada automaticamente e sim, somente mediante comando do usuário. A atualização manual reduz significativamente o tráfego de dados pela rede e ajuda a melhorar a operação. Em contrapartida, se o usuário se esquece de atualizar os dados, as informações exibidas podem não ser as informações atualizadas. Fica a critério de cada empresa, deixar esta configuração marcada ou não. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
- Exibir símbolo da moeda corrente na exibição de valores - define se será exibido o símbolo da moeda corrente à frente (esquerda) dos valores exibidos em diversos locais do software. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
- Exibir papel de parede (imagem de fundo) - define se será exibido um papel de parede (imagem) no fundo da área de trabalho do e-Suite::Financeiro. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
- Exibir barra de operações (barra à esquerda) - define se será exibida a barra de operações lateral, à esquerda da tela. Se esta barra de operações não for exibida, pode ser liberado um espaço maior para as telas do software. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
- Aceitar CPF / CNPJ repetidos ao cadastrar pessoas - define se a inclusão ou alteração de pessoas deverá aceitar CPF ou CNPJ repetidos (já cadastrados) para pessoas diferentes. Recomenda-se deixar esta opção desmarcada somente se a maioria das pessoas que tiverem que ser cadastradas não tiverem CPF ou CNPJ conhecidos. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Habilitar sistema de registro de operações (auditoria) - define se a cada operação realizada pelos usuários logados, serão registradas informações para auditoria. Ao marcar ou desmarcar esta configuração, os registros de auditoria previamente existentes , se houverem, não serão afetados. Somente as novas operações serão afetadas por esta configuração. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Informar CPF / CNPJ obrigatoriamente, ao adicionar ou alterar pessoas - introduzida na versão 2.2.0.0, define se o e-Suite::Financeiro vai requisitar que o CPF ou CNPJ da pessoa seja informado obrigatoriamente sempre que alguma pessoa for incluída ou editada (alterada). Esta configuração fica disponível somente na versão de nível Corporativo. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Dados padrão - configurações de dados padrão.
- Projeto padrão para os rateios - introduzida na versão 2.2.0.0, permite escolher um projeto padrão que será atribuído aos rateios em que o projeto não for especificado. Esta configuração fica disponível somente na versão de nível Corporativo e funciona somente para os clientes que estiverem configurados com modo operacional de projeto obrigatório em todos os rateios. Nas demais situações, esta configuração fica indisponível. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Atribuir empresa padrão aos lançamentos, se a empresa não for informada - introduzida na versão 2.2.0.0, indica se o próprio e-Suite::Financeiro deve atribuir uma empresa padrão aos lançamentos, quando nenhuma empresa for especificada. Se esta configuração estiver marcada, o usuário deverá especificar qual será a empresa que será atribuída, na lista logo abaixo. Esta configuração fica disponível somente na versão de nível Corporativo. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
Operacionais
figura 3 - configurações operacionais
São as configurações operacionais do módulo.
- Cheques - configurações relacionadas a cheques.
- Valor de referência para cálculo automático de data de entrada - periodicamente, o Banco Central do Brasil determina novos limites para compensação de cheques em 24 (vinte e quatro) e em 48 (quarenta e oito) horas. Este é o valor vigente que delimita estes prazos. Atualmente, o valor (padrão) para compensação de cheques em 24 (vinte e quatro) horas é de R$ 300,00 (trezentos reais). Quando o Banco Central do Brasil alterar este valor limite, o novo valor definido deverá ser informado neste campo para que o e-Suite::Financeiro consiga calcular os prazos de entrada (compensação) para recebimentos em cheques, nas contas bancárias. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Diversos - configurações operacionais diversas.
- Exibir aviso para lançamentos de cartão de crédito em dólar - configuração que define se será exibido um aviso contendo as instruções necessárias para o procedimento de lançamento de cartão de crédito feitos em dólar. Recomenda-se manter esta configuração marcada durante o início da operação com o e-Suite::Financeiro. Após aprender a utilização, esta configuração pode ser desmarcada sem nenhum problema. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
- Exibir relatório de obrigações financeiras ao iniciar o aplicativo - se esta configuração estiver marcada, o relatório de obrigações financeiras (obrigações do dia) será exibido automaticamente assim que o e-Suite::Financeiro for iniciado, e se estiver desmarcada o relatório de obrigações financeiras não será exibido automaticamente, e deverá ser requisitado manualmente. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
- Permitir que os caixas fiquem com saldo negativo - se esta configuração estiver marcada, os lançamentos efetuados em caixa poderão resultar em saldo negativo. O procedimento padrão é não permitir que os caixas fiquem com saldo negativo mas, em algumas situações, é realmente necessário criar esta exceção. A Techmundi Software apenas fornece os meios para permitir esta situação, mas é de inteira responsabilidade de cada empresa deixá-la marcada ou desmarcada. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Permitir lançamentos em caixa com data retroativa - por padrão, os lançamentos em caixa não podem ter data anterior à atual, somente igual ou posterior. Se esta configuração estiver marcada, será permitido fazer lançamentos com data retroativa (anterior à atual). Esta é outra situação de exceção, em que a Techmundi Software apenas fornece os meios para tratá-la mas é de responsabilidade de cada empresa deixá-la marcada ou desmarcada, conforme sua necessidade. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Exibir numeração de controle de documentos adicionados - se esta configuração estiver marcada, após adicionar contas a pagar ou contas a receber, será exibido o número de identificação (ID interno) do registro que foi adicionado. Alguns usuários têm um modo operacional em que é necessário anotar o ID dos lançamentos em sistema nos próprios documentos, para facilitar a sua localização no sistema. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Habilitar o sistema de autorização de pagamentos - na versão de nível Corporativo, esta configuração adiciona uma etapa extra de verificação dos pagamentos que são adicionados. Se esta configuração estiver marcada, a baixa de documentos a pagar terá uma etapa extra, onde será necessário autorizar o pagamento do documento, para que ele possa ser baixado. Se esta configuração estiver desmarcada ou se a versão em uso for de nível Comercial, esta etapa extra não existirá. Esta configuração está disponível para atender aos clientes que possuem modo operacional onde existem pessoas ou setores que cadastram os pagamentos e existem outras pessoas ou setores que conferem e liberam estes pagamentos. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Lembrar informações da baixa anterior - se esta configuração estiver marcada, o e-Suite::Financeiro vai "lembrar" os dados de data do procedimento de baixa feito anteriormente e vai utilizar estes dados na próxima baixa que será feita. O objetivo desta configuração é poupar trabalho em situações em que seja necessário baixar vários documentos repetidamente. Esta configuração está disponível somente na versão de nível Corporativo. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
Cores das grades
figura 4 - cores das grades
A configuração de cores das grades serve para fornecer um destaque visual durante a visualização dos lançamentos, facilitando a identificação visual dos registros. Esta configuração afeta todas as visualizações de dados do software.
- Cor de menor contraste - define a cor de menor contraste (mais clara) das linhas das grades.
- Cor de maior contraste - define a cor de maior contraste (mais escura) das linhas das grades.
Plano de contas
figura 5 - configurações do plano de contas
São as configurações do plano de contas do módulo.
- Exibição - define a forma de exibição das contas de operação do plano de contas, nos lançamentos diversos. Atualmente, há 3 (três) opções de apresentação das contas:
- Contas de operação (Grupos > Subgrupos) (padrão) - define que será exibido o nome da conta de operação, seguido do nome do grupo e do nome do subgrupo aos quais a conta pertence.
- Grupos > Subgrupos > Contas de operação - define que será exibido o nome do grupo, seguido do nome do subgrupo e o nome da conta de operação.
- Conta (linha 1) + Grupo > Subgrupos (linha 2) - define que cada item terá duas linhas, sendo que a primeira linha conterá o nome da conta e a segunda linha conterá o nome do grupo seguido do nome do subgrupo.
- Exibir o código reduzido das contas, se estiver preenchido - define que o código reduzido cadastrado para cada conta de operação, deverá ser exibido logo após o nome da conta. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
- Características - são configurações de funcionamento do plano de contas.
- Ao abrir o plano de contas, expandir todos os grupos de contas - configuração que permite expandir (abrir) todos os níveis do plano de contas, ao serem efetuadas quaisquer operações. O modo de operação padrão é não expandir os níveis do plano de contas. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
Agendamentos
figura 6 - configurações de agendamentos
Configurações que afetam os agendamentos do e-Suite::Financeiro.
- Prazo - configurações de prazo de agendamentos.
- Prazo (em dias) - define o prazo de antecipação em que o módulo e-Suite::Financeiro informará sobre a disponibilidade de agendamentos para serem consolidados. O prazo padrão é avisar sobre os agendamentos com 20 (vinte) dias de antecedência. Esta configuração tem abrangência geral - a mesma configuração será aplicada a todos os usuários cadastrados.
- Diversos - configurações diversas de agendamentos.
- Verificar e informar se existirem agendamentos disponíveis para serem consolidados, ao iniciar o aplicativo - por padrão, sempre ao iniciar o e-Suite::Financeiro, é iniciada também uma verificação por agendamentos que podem ser consolidados. Se esta configuração estiver desmarcada, o usuário deverá fazer estas verificações manualmente, no momento que for mais oportuno. Esta configuração tem abrangência pessoal - cada usuário cadastrado pode ter uma configuração diferente.
