Movimento: Investimentos e aplicações
Esta é a operação de gerenciamento de lançamentos de investimentos e aplicações do módulo e-Suite::Financeiro. Todas as operações relacionadas aos lançamentos de investimentos e aplicações ficam concentradas nesta tela. Um investimento ou uma aplicação são operações financeiras contratadas junto a instituições financeiras devidamente credenciadas especificamente para a finalidade de obtenção de rendimento, e possuem funcionamento completamente diferente das contas de poupança e das contas de investimento disponíveis nas contas bancárias. Por este motivo, existe um cadastro e uma movimentação específica para estas operações.
Índice de seções
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| Operações | Lançamentos | Filtros de dados | Grade de dados |
| Gráfico | Tarefas | Configurações |
Instruções
1 Acesse o menu "Movimento" e escolha a opção "Investimentos e aplicações". Será exibida a tela de gerenciamento de lançamentos de investimentos e aplicações abaixo (figura 1).
figura 1 - gerenciamento de investimentos e aplicações
Esta tela de gerenciamento de investimentos e aplicações contém vários elementos, que serão explicados detalhadamente abaixo.
Operações
figura 1.1 - operações
2 Conforme a figura 1.1, as operações disponíveis para os lançamentos de investimentos e aplicações são as seguintes:
- - são tarefas adicionais ao gerenciamento de lançamentos de investimentos e aplicações. As tarefas disponíveis estão descritas nesta seção.
- - adiciona um novo registro de lançamento de investimento e aplicação. Se já houverem muitos dados cadastrados, é necessário tentar localizar o registro de lançamento de investimento e aplicação pelo seu nome (ou por qualquer outro campo cuja informação seja conhecida), antes de adicionar um novo registro. Se a informação de lançamento de investimento e aplicação que precisa ser adicionada já estiver cadastrada, o registro deve ser localizado e alterado e não deve ser adicionado novamente. A tecla de atalho para esta operação é F5.
- - edita o registro de lançamento de investimento e aplicação selecionado (que estiver em foco). Para editar o registro, pode ser feito um duplo clique no registro (na linha) que se deseja alterar. A tecla de atalho para esta operação é F6.
- - apaga um ou mais registros de lançamento de investimento e aplicação. Para que a operação de exclusão fique habilitada, é necessário marcar pelo menos um registro existente, no quadrado que fica à esquerda de cada linha. Se o registro que vai ser apagado (excluído) já tiver sido utilizado em algum lançamento, o sistema não permitirá que ele seja excluído. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + Del.
- - exibe os detalhes do registro de lançamento de investimento e aplicação selecionado.
- - localização de registros de lançamento de investimento e aplicação. Esta operação abrirá a tela padrão de localização de registros, que permitirá fazer a busca de uma informação em um ou mais campos de dados. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + L.
- - atualiza a lista de registros de lançamento de investimento e aplicação. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
- - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.
Lançamentos
3 Ao clicar os botões ou para adicionar ou editar algum lançamento de investimento e aplicação, será exibida a tela abaixo.
figura 2 - inclusão/alteração de lançamento de investimento e aplicação
Na tela da figura 2 estão disponíveis os seguintes campos:
- Investimento / aplicação - é o investimento ou aplicação ao qual o lançamento está vinculado. O preenchimento é obrigatório.
- Histórico do lançamento - é a descrição do lançamento. Podem ser informados até 70 caracteres. O preenchimento é obrigatório.
- Data - é a data em que o evento de lançamento ocorreu. O preenchimento é obrigatório.
- Operação - é a operação do lançamento. As operações possíveis são Crédito ou Débito. O preenchimento é obrigatório.
- Valor - é o valor do lançamento. Podem ser informados até 15 dígitos com até 2 dígitos decimais. O preenchimento é obrigatório.
- Centro de custos - deve ser escolhido o centro de custos pra o lançamento. Para localizar um centro de custos já cadastrado, clique o botão . O preenchimento é obrigatório.
- Conta de operação - deve ser escolhida a conta de operação para o lançamento, conforme a operação especificada. Para localizar uma conta de operação já cadastrada, clique o botão . O preenchimento é obrigatório.
- Projeto - se estiver sendo utilizado o e-Suite::Financeiro de nível Corporativo, pode ser escolhido o projeto ao qual o lançamento está vinculado. Para localizar um projeto já cadastrado, clique o botão . O preenchimento é opcional.
Filtros de dados
figura 1.2 - filtros de dados
Os filtros de dados servem para limitar (filtrar) os dados de lançamentos exibidos na tela. Assim, com a quantidade de dados exibidos limitada, o tráfego de dados na rede é reduzido e a quantidade de dados visualizados fica menor, o que facilita o gerenciamento das informações.
Conforme a figura 1.2, os filtros de dados disponíveis são os seguintes:
- Data inicial - quando este filtro está marcado, indica ao sistema que os dados exibidos devem considerar a data inicial especificada e quando está desmarcado indica que os dados devem ser exibidos sem nenhum filtro de data inicial.
- Investimento / aplicação - é o investimento ou aplicação que está sendo gerenciado. O e-Suite::Financeiro permite exibir os dados de somente um investimento ou aplicação por vez, porém, é possível abrir mais de uma janela de gerenciamento de investimentos ou aplicações ao mesmo tempo.
- Indexar valores - se estiver marcado, exibirá os dados de valores convertidos para o indexador especificado, considerando a cotação com data igual ou data anterior mais recente disponível. Para exibir os dados em moeda corrente, basta desmarcar este filtro.
Grade de dados
figura 1.3 - grade de dados
Na grade de dados é onde são exibidos os dados dos lançamentos do investimento ou aplicação gerenciado. Os campos exibidos na grade são:
- Data - é a data do lançamento cadastrado.
- Histórico - é o histórico do lançamento cadastrado.
- OP - é a operação do lançamento. Será exibida a letra D para lançamentos de Débito ou a letra C para lançamentos de Crédito.
- Valor - é o valor do lançamento cadastrado.
- Saldo - exibe o saldo atual do investimento ou aplicação que está sendo gerenciado, considerando o valor do lançamento atual. O saldo é calculado da seguinte forma: obtém-se o saldo anterior ao primeiro lançamento exibido e soma-se ou subtrai-se o valor do lançamento atual, conforme a sua operação.
Gráfico de dados
figura 1.4 - gráfico de dados
O gráfico de dados exibe as mesmas informações da grade de dados, porém de forma visual. O gráfico pode ser configurado para apresentar outro tipo de gráfico, para ser 3D ou 2D, enfim, há diversas configurações possíveis para o gráfico apresentado.
Tarefas
Para acessar as tarefas dos lançamentos de investimentos ou aplicações, pode ser acessado o menu "Editar" (que será exibido entre os menus "Arquivos" e "Movimento", quando a tela de gerenciamento de "Investimentos e aplicações" estiver aberta) e pode ser escolhida a opção "Tarefas...". As tarefas também podem ser acessadas ao clicar o botão (ao lado direito da tela, no alto) ou ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grade de dados e escolher a opção "Tarefas...". As tarefas disponíveis são:
- Resgatar para caixa... - abre uma tela específica para que sejam feitos os dois lançamentos necessários: um lançamento de débito no investimento ou aplicação de origem e um lançamento de crédito no caixa de destino. Como esta é uma operação de transferência que não envolve débitos e nem créditos efetivos, devem ser utilizadas contas de operação que não geram movimentação financeira em ambos os lançamentos.
- Resgatar para conta bancária... - abre uma tela específica para que sejam feitos os dois lançamentos necessários: um lançamento de débito no investimento ou aplicação de origem e um lançamento de crédito na conta bancária de destino. Como esta é uma operação de transferência que não envolve débitos e nem créditos efetivos, devem ser utilizadas contas de operação que não geram movimentação financeira em ambos os lançamentos.
Configurações
Para acessar as configurações dos lançamentos de investimentos ou aplicações, pode ser acessado o menu "Editar" (que será exibido entre os menus "Arquivos" e "Movimento", quando a tela de gerenciamento de "Investimentos e aplicações" estiver aberta) e pode ser escolhida a opção "Configurações...". As configurações também podem ser acessadas ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grade de dados e escolher a opção "Configurações...". Em ambos os casos, as configurações desejadas poderão ser marcadas ou desmarcadas. As configurações disponíveis são:
- Destacar lançamentos com cores - quando esta configuração estiver marcada os lançamentos serão exibidos com cores e quando estiver desmarcada os lançamentos serão exibidos com a cor padrão de textos configurada no sistema operacional.
- Exibir investimentos ou aplicações inativos - quando esta configuração estiver marcada os lançamentos de investimentos ou aplicações já desativados (inativos) serão exibidos e quando estiver desmarcada somente serão exibidos os dados de lançamentos de investimentos ou aplicações ativos.
