Movimento: Análise de despesas e receitas
A operação de análise de despesas e receitas tem o objetivo de fornecer uma análise visual (somente na tela) dos lançamentos de despesas e receitas de fontes efetivas. Os dados analisados são os rateios dos lançamentos de despesas e receitas, de fontes efetivas. Nesta operação, não é possível adicionar nenhum lançamento, pois seu objetivo é a análise visual dos lançamentos de outras fontes.
Índice de seções
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| Operações | Filtros de dados | Grade de dados | Gráfico |
Instruções
1 Acesse o menu "Movimento" e escolha a opção "Análise de despesas e receitas". Será exibida a tela abaixo (figura 1).
figura 1 - análise de despesas e receitas
Esta tela contém vários elementos, que serão explicados detalhadamente abaixo.
Operações
figura 2 - operações
2 Conforme a figura 2, as operações disponíveis para a análise de despesas e receitas são as seguintes:
- - atualiza a lista de registros de lançamento de despesa ou receita. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
- - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.
Filtros de dados
figura 3 - filtros de dados
Os filtros de dados servem para limitar (filtrar) os dados de contas a pagar exibidos na tela. Assim, com a quantidade de dados exibidos limitada, o tráfego de dados na rede é reduzido e a quantidade de dados visualizados fica menor, o que facilita o gerenciamento das informações.
Conforme a figura 3, os filtros de dados disponíveis são os seguintes:
- Data inicial - quando este filtro está marcado, indica ao sistema que os dados exibidos devem considerar a data inicial especificada e quando está desmarcado indica ao sistema que os dados devem ser exibidos sem nenhum filtro de data inicial.
- Data final - quando este filtro está marcado, indica ao sistema que os dados exibidos devem considerar a data final especificada e quando está desmarcado indica ao sistema que os dados devem ser exibidos sem nenhum filtro de data final.
- Empresa - se houver mais de uma empresa sendo gerenciada, indica ao sistema que somente os dados da empresa selecionada devem ser exibidos. Para exibir os dados de todas as empresas, quando houver mais de uma empresa cadastrada, basta clicar a lista de empresas e pressionar a tecla Delete e então, nenhuma empresa será especificada e o sistema exibirá os dados de todas as empresas.
- Indexar valores - se estiver marcado, exibirá os dados de valores convertidos para o indexador especificado, considerando a cotação com data igual ou data anterior mais recente disponível. Para exibir os dados em moeda corrente, basta desmarcar este filtro.
figura 3.1 - aba de filtros
- Exibição dos dados - podem ser escolhidos os tipos de dados exibidos, que podem ser Despesas e receitas, Somente receitas ou Somente despesas.
- Informações do gráfico - quando a exibição de dados for diferente de Despesas e receitas, define se as informações do gráfico serão exibidas agrupadas por Grupos, por Subgrupos ou por Contas de operação.
- Centros de custos - podem ser escolhidos um ou mais centros de custos para filtrar a exibição dos dados.
Grade de dados
figura 4 - grade de dados
Na grade de dados é onde são exibidos os dados dos lançamentos de despesas e receitas. As colunas exibidas na grade são:
- Conta contábil (Conta de operação) - é a conta de operação à qual foi vinculado o lançamento exibido.
- Código - é o código contábil da conta de operação exibida.
- O - é a operação da conta de operação. Será exibida a letra D para a operação de débito ou a letra C para a operação de crédito.
- % - é o percentual do valor total realizado na conta de operação em relação ao valor total da operação, ou seja, ao valor total dos créditos ou dos débitos.
- Valor - é o valor total realizado na conta de operação.
Gráfico de dados
figura 5 - gráfico de dados
O gráfico de dados exibe as mesmas informações da grade de dados, porém de forma visual. O gráfico pode ser configurado para apresentar outro tipo de gráfico, para ser 3D ou 2D, enfim, há diversas configurações possíveis para o gráfico apresentado.
