Movimento: Exportação de cheques emitidos

A operação de exportação de cheques emitidos tem o objetivo de gerar arquivos contendo as informações de cheques emitidos no e-Suite::Financeiro, que podem ser importados pelo Softcheque, que é um software avulso da Techmundi Software especializado na impressão de cheques. Todo cheque proveniente de um lançamento em conta bancária, com operação débito e com tipo cheque, pode ser exportado nestes arquivos para ser importado e impresso pelo Softcheque, sem a necessidade de emití-los novamente no Softcheque.

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Instruções

1 Acesse o menu "Movimento" e escolha a opção "Exportação de cheques emitidos...". Será exibida a tela abaixo (figura 1).

figura 1 - exportação de cheques emitidos

Esta tela contém os elementos que serão explicados detalhadamente abaixo.

Filtros de dados

figura 2 - filtros de dados

Os filtros de dados vão carregar e filtrar os dados dos cheques que deverão ser exportados no arquivo que será criado.

Conforme a figura 2, os filtros de dados disponíveis são os seguintes:

• Conta bancária - é a conta bancária de origem dos cheques que deverão ser carregados e exportados. O e-Suite::Financeiro permite exportar os cheques emitidos de somente uma conta bancária por vez. Então, se for necessário exportar os dados de mais de uma conta bancária, a operação deve ser repetida para cada conta bancária.
• Emissão inicial - quando este filtro estiver marcado, indicará que os cheques devem considerar a data de emissão inicial especificada e quando estiver desmarcado indicará que os cheques com qualquer data de emissão inicial devem ser carregados.
• Emissão final - quando este filtro estiver marcado, indicará que os cheques devem considerar a data de emissão final especificada e quando estiver desmarcado indicará que os cheques com qualquer data de emissão final devem ser carregados.
• Exibir cheques já impressos - quando este filtro estiver marcado, indicará que os cheques que já foram exportados também devem ser carregados e quando estiver desmarcado indicará que somente os cheques que ainda não foram exportados devem ser carregados. Esta configuração deve ser utilizada quando for necessário gerar novamente os dados de cheques que já foram exportados.

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Grade de dados

figura 3 - grade de dados

Na grade de dados (figura 3) é onde são exibidos os dados dos cheques disponíveis para serem exportados. Todas as informações exibidas se referem ao lançamento em conta bancária realizado. As colunas exibidas na grade são:

• Cheque - é o número do cheque informado.
• Emissão - é a data de emissão informada para o cheque.
• Entrada - é a data de entrada informada para o cheque.
• Valor - é o valor informado para o cheque.
• Destinatário - é o nome do destinatário. Esta informação não existe no lançamento em conta bancária, portanto, se for necessário especificar o destinatário, o lançamento deve ser editado (clicando o botão Destinatário...) e o destinatário deve ser informado antes do cheque ser exportado.
• Referência - é a referência do cheque. Esta informação corresponde ao histórico do lançamento bancário. Se for necessário alterar esta referência, o lançamento deve ser editado (clicando o botão Referência...) e o destinatário deve ser informado antes do cheque ser exportado.

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Operações

figura 4 - operações

Conforme a figura 4, as operações disponíveis para a exportação de cheques emitidos são as seguintes:

• Destinatário... - abre uma tela para que seja informado ou alterado o nome do destinatário do cheque selecionado na grade de dados.
• Referência... - abre uma tela para que seja informada ou alterada a referência do cheque selecionado na grade de dados.
• Atualizar - atualiza a lista de registros de lançamento em conta bancária. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
• Exportar... - abre a tela padrão para escolher a pasta e nome do arquivo que será criado, e então, exporta os dados para o arquivo especificado.
• Fechar - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.

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