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Cheques pré-emitidos

No Softcheque, a partir da versão 5.5.0.0, foi introduzido um recurso chamado de cheques pré-emitidos, no menu "Movimento", opção "Cheques pré-emitidos". Utilizando este recurso, a impressão de cheques para pagamentos de salários, comissões, enfim, todo tipo de pagamentos periódicos, pode ser feita rapidamente. Os usuários devem apenas cadastrar os destinatários que vão receber os cheques (menu "Arquivos", opção "Destinatários") e as categorias de cheques (menu "Arquivos", opção "Categorias de cheques").

As categorias de cheques servem para organizar os cheques pré-emitidos. Estas categorias devem ser cadastradas antes de se incluir os cheques pré-emitidos, e podem ser, por exemplo, "pagamento de salários", "pagamento de comissões", etc. Depois que as categorias estiverem cadastradas, basta cadastrar os cheques pré-emitidos (figura 1).

figura 1
figura 1

Cada cheque pré-emitido requer as seguintes informações:

  1. Categoria = categoria para organização dos cheques pré-emitidos. Exemplo: "Pagamento de salários", pagamento de comissões, etc.
  2. Destinatário = Pessoa física ou jurídica que vai receber o cheque (nominal a...). Os destinatários devem ser cadastrados antes para poderem ser selecionados nesta lista.
  3. Valor = o valor do cheque. Cada cheque pode ter seu próprio valor e pode ainda, ser alterado se e quando for necessário.
  4. Referência (destina-se a...) = Texto de referência do cheque. Este campo é opcional. As referências dos cheques pré-emitidos podem conter as seguintes variáveis: %MesAtu% - mês e ano atual, %MesAnt% - mês e ano anteriores e %MesSeg% - mês e ano seguintes). Exemplo: Pagamento de salário de %MesAnt%.
  5. Este registro está ativo = Indica se o cheque pré-emitido está ativo ou não. Em situações de férias de um funcionário, por exemplo, o cheque pré-emitido pode ser desativado e no retorno ao trabalho, ativa-se o registro novamente. Assim, o registro não precisa ser adicionado e removido várias vezes.

Depois que os cheques estiverem cadastrados, eles precisam apenas ser marcados e enviados para a fila de impressão. Para enviar os cheques pré-emitidos, devem ser definidas algumas informações (figura 2).

figura_2
figura 2

  1. Conta bancária = Deve ser escolhida a conta bancária de emissão dos cheques marcados, entre as contas bancárias existentes.
  2. Número do primeiro cheque = Este é o número do primeiro cheque que será impresso. Ao escolher a conta bancária, o número do próximo cheque será exibido. Se este número não estiver correto, ele pode ser alterado.
  3. Data de emissão = Data da emissão dos cheques. Esta data de emissão pode ser igual ou posterior à data atual.
  4. Data de entrada = Data da entrada dos cheques. Esta data de entrada também pode ser igual ou posterior à data atual.

É importante lembrar que as informações fornecidas nesta tela são aplicadas a todos os cheques marcados, ou seja, se for necessário emitir 30 (trinta) cheques para pagamento de salários, por exemplo, eles serão emitidos para a conta bancária escolhida, o primeiro cheque terá o número definido (e os demais seguirão a sequência) e as datas de emissão e entrada de todos os cheques serão as datas informadas.